永赢价值发现慧选混合发起C基金净值查询(023925)
今天最新净值
1.8058
-0.0035 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6967
0.0102 0.6077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8058
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：沈平虹
近一年,永赢价值发现慧选混合发起C(023925)基金累计收益率34.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8218 |
1.8218 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0160 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8058 |
1.8058 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8093 |
1.8093 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0115 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7978 |
1.7978 |
1.8258 |
1.8258 |
-0.0280 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8258 |
1.8258 |
1.8417 |
1.8417 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8417 |
1.8417 |
1.8402 |
1.8402 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8402 |
1.8402 |
1.8379 |
1.8379 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8379 |
1.8379 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0386 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7993 |
1.7993 |
1.8158 |
1.8158 |
-0.0165 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8158 |
1.8158 |
1.8141 |
1.8141 |
0.0017 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8141 |
1.8141 |
1.8342 |
1.8342 |
-0.0201 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8342 |
1.8342 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0209 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8551 |
1.8551 |
1.8417 |
1.8417 |
0.0134 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8417 |
1.8417 |
1.8537 |
1.8537 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8537 |
1.8537 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0247 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0053 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8326 |
1.8326 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8326 |
1.8326 |
1.8547 |
1.8547 |
-0.0221 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8547 |
1.8547 |
1.8497 |
1.8497 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8497 |
1.8497 |
1.8319 |
1.8319 |
0.0178 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8319 |
1.8319 |
1.9179 |
1.9179 |
-0.0860 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9179 |
1.9179 |
1.9143 |
1.9143 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9143 |
1.9143 |
1.8673 |
1.8673 |
0.0470 |
2.52% |
| 2026-08-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8673 |
1.8673 |
1.8668 |
1.8668 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8668 |
1.8668 |
1.8819 |
1.8819 |
-0.0151 |
-0.80% |
|
|
| 2026-08-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8819 |
1.8819 |
1.8724 |
1.8724 |
0.0095 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8724 |
1.8724 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8711 |
1.8711 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0048 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8663 |
1.8663 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0280 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0119 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8264 |
1.8264 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0269 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7995 |
1.7995 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0291 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7704 |
1.7704 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7721 |
1.7721 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0146 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7575 |
1.7575 |
1.7811 |
1.7811 |
-0.0236 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7811 |
1.7811 |
1.7586 |
1.7586 |
0.0225 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7586 |
1.7586 |
1.7978 |
1.7978 |
-0.0392 |
-2.18% |
| 2026-07-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7978 |
1.7978 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0258 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7996 |
1.7996 |
-0.0276 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7996 |
1.7996 |
1.7832 |
1.7832 |
0.0164 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7832 |
1.7832 |
1.7826 |
1.7826 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7826 |
1.7826 |
1.7506 |
1.7506 |
0.0320 |
1.83% |
| 2026-07-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7506 |
1.7506 |
1.7624 |
1.7624 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7624 |
1.7624 |
1.8316 |
1.8316 |
-0.0692 |
-3.78% |
| 2026-07-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8316 |
1.8316 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0434 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8985 |
1.8985 |
-0.0235 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8985 |
1.8985 |
1.8719 |
1.8719 |
0.0266 |
1.42% |
| 2026-07-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8719 |
1.8719 |
1.9387 |
1.9387 |
-0.0668 |
-3.45% |
| 2026-07-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9387 |
1.9387 |
1.9707 |
1.9707 |
-0.0320 |
-1.62% |
| 2026-07-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9707 |
1.9707 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0149 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9980 |
1.9980 |
-0.0422 |
-2.11% |
| 2026-07-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9980 |
1.9980 |
2.0165 |
2.0165 |
-0.0185 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0165 |
2.0165 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0251 |
2.0251 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0071 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0549 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0729 |
2.0729 |
2.0573 |
2.0573 |
0.0156 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0573 |
2.0573 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0528 |
2.63% |
| 2026-06-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0045 |
2.0045 |
1.9981 |
1.9981 |
0.0064 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9981 |
1.9981 |
2.0296 |
2.0296 |
-0.0315 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0296 |
2.0296 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0069 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0227 |
2.0227 |
2.0098 |
2.0098 |
0.0129 |
0.64% |
| 2026-06-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0098 |
2.0098 |
2.0414 |
2.0414 |
-0.0316 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0414 |
2.0414 |
2.0364 |
2.0364 |
0.0050 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0364 |
2.0364 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0174 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-06-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0119 |
2.0119 |
0.0081 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0119 |
2.0119 |
1.9561 |
1.9561 |
0.0558 |
2.85% |
| 2026-06-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9561 |
1.9561 |
1.9559 |
1.9559 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9559 |
1.9559 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0019 |
0.10% |
| 2026-06-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9540 |
1.9540 |
1.9711 |
1.9711 |
-0.0171 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9711 |
1.9711 |
1.9184 |
1.9184 |
0.0527 |
2.75% |
| 2026-06-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9184 |
1.9184 |
1.9548 |
1.9548 |
-0.0364 |
-1.86% |
| 2026-06-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9548 |
1.9548 |
1.9795 |
1.9795 |
-0.0247 |
-1.25% |
| 2026-06-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9795 |
1.9795 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0145 |
0.74% |
| 2026-06-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9591 |
1.9591 |
0.0059 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9591 |
1.9591 |
1.9444 |
1.9444 |
0.0147 |
0.76% |
| 2026-06-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9444 |
1.9444 |
1.9515 |
1.9515 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9515 |
1.9515 |
2.0002 |
2.0002 |
-0.0487 |
-2.43% |
| 2026-05-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0002 |
2.0002 |
1.9573 |
1.9573 |
0.0429 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9573 |
1.9573 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0148 |
-0.75% |
| 2026-05-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9721 |
1.9721 |
2.0039 |
2.0039 |
-0.0318 |
-1.59% |
| 2026-05-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
2.0039 |
2.0039 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0387 |
1.97% |
| 2026-05-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9652 |
1.9652 |
1.8935 |
1.8935 |
0.0717 |
3.79% |
| 2026-05-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8935 |
1.8935 |
1.9559 |
1.9559 |
-0.0624 |
-3.19% |
| 2026-05-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9559 |
1.9559 |
1.9497 |
1.9497 |
0.0062 |
0.32% |
| 2026-05-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9175 |
1.9175 |
0.0322 |
1.68% |
| 2026-05-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9175 |
1.9175 |
1.9145 |
1.9145 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9145 |
1.9145 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0101 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9246 |
1.9246 |
1.9645 |
1.9645 |
-0.0399 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9645 |
1.9645 |
1.9211 |
1.9211 |
0.0434 |
2.26% |
| 2026-05-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9211 |
1.9211 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.9264 |
1.9264 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0412 |
2.19% |
| 2026-05-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8852 |
1.8852 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-04-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7921 |
1.7921 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0097 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7824 |
1.7824 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0081 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7743 |
1.7743 |
1.7836 |
1.7836 |
-0.0093 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7836 |
1.7836 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7856 |
1.7856 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0305 |
-1.71% |
| 2026-04-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8161 |
1.8161 |
1.8307 |
1.8307 |
-0.0146 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.8307 |
1.8307 |
1.7907 |
1.7907 |
0.0400 |
2.23% |
| 2026-04-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7907 |
1.7907 |
1.7960 |
1.7960 |
-0.0053 |
-0.30% |
| 2026-04-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7960 |
1.7960 |
1.7824 |
1.7824 |
0.0136 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7824 |
1.7824 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0322 |
1.84% |
| 2026-04-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7502 |
1.7502 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0363 |
2.12% |
| 2026-04-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7139 |
1.7139 |
1.7334 |
1.7334 |
-0.0195 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0067 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7267 |
1.7267 |
1.7216 |
1.7216 |
0.0051 |
0.30% |
| 2026-04-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7216 |
1.7216 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0286 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6930 |
1.6930 |
1.6856 |
1.6856 |
0.0074 |
0.44% |
| 2026-04-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6856 |
1.6856 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0774 |
4.81% |
| 2026-04-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0039 |
-0.24% |
| 2026-04-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6121 |
1.6121 |
1.6232 |
1.6232 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2026-04-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0239 |
-1.45% |
| 2026-04-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6471 |
1.6471 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0387 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6084 |
1.6084 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0305 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6394 |
1.6394 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0219 |
-1.32% |
| 2026-03-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0231 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0247 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6598 |
1.6598 |
-0.0468 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6598 |
1.6598 |
1.6716 |
1.6716 |
-0.0118 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6716 |
1.6716 |
1.7012 |
1.7012 |
-0.0296 |
-1.74% |
| 2026-03-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7012 |
1.7012 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0147 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6865 |
1.6865 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0236 |
-1.38% |
| 2026-03-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7101 |
1.7101 |
1.7273 |
1.7273 |
-0.0172 |
-1.00% |
| 2026-03-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7273 |
1.7273 |
1.7558 |
1.7558 |
-0.0285 |
-1.62% |
| 2026-03-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7558 |
1.7558 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-03-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7530 |
1.7530 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0065 |
-0.37% |
| 2026-03-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7595 |
1.7595 |
1.7459 |
1.7459 |
0.0136 |
0.78% |
| 2026-03-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7459 |
1.7459 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-03-06 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7579 |
1.7579 |
1.7315 |
1.7315 |
0.0264 |
1.52% |
| 2026-03-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7315 |
1.7315 |
1.7162 |
1.7162 |
0.0153 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7162 |
1.7162 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0167 |
0.98% |
| 2026-03-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6995 |
1.6995 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0478 |
-2.74% |
| 2026-03-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7627 |
1.7627 |
-0.0154 |
-0.87% |
| 2026-02-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7627 |
1.7627 |
1.7538 |
1.7538 |
0.0089 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7538 |
1.7538 |
1.7479 |
1.7479 |
0.0059 |
0.34% |
| 2026-02-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7479 |
1.7479 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-02-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7415 |
1.7415 |
1.7067 |
1.7067 |
0.0348 |
2.04% |
| 2026-02-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7067 |
1.7067 |
1.7356 |
1.7356 |
-0.0289 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.7356 |
1.7356 |
1.6927 |
1.6927 |
0.0429 |
2.53% |
| 2026-02-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6927 |
1.6927 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6916 |
1.6916 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6907 |
1.6907 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0240 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6646 |
1.6646 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6646 |
1.6646 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0267 |
-1.58% |
| 2026-02-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6913 |
1.6913 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0067 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0465 |
2.84% |
| 2026-02-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6381 |
1.6381 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0423 |
-2.52% |
| 2026-01-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6804 |
1.6804 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-01-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6734 |
1.6734 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0215 |
-1.27% |
| 2026-01-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6949 |
1.6949 |
1.6763 |
1.6763 |
0.0186 |
1.11% |
| 2026-01-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6763 |
1.6763 |
1.6221 |
1.6221 |
0.0542 |
3.34% |
| 2026-01-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6301 |
1.6301 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6301 |
1.6301 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0155 |
0.96% |
| 2026-01-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.6146 |
1.6146 |
1.5987 |
1.5987 |
0.0159 |
0.99% |
| 2026-01-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.5987 |
1.5987 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0187 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5859 |
1.5859 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2026-01-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0299 |
1.92% |
| 2026-01-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0361 |
2.38% |
| 2026-01-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5079 |
1.5079 |
0.0120 |
0.80% |
| 2026-01-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.5079 |
1.5079 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-01-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0268 |
-1.75% |
| 2026-01-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0236 |
1.57% |
| 2026-01-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.5063 |
1.5063 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0272 |
1.84% |
| 2026-01-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-01-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0121 |
0.83% |
| 2026-01-06 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4335 |
1.4335 |
0.0235 |
1.64% |
| 2026-01-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.4335 |
1.4335 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0096 |
0.67% |
| 2025-12-31 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0078 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0082 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0147 |
1.04% |
| 2025-12-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.4156 |
1.4156 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0221 |
1.59% |
| 2025-12-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0242 |
1.77% |
| 2025-12-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0209 |
1.55% |
| 2025-12-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3481 |
1.3481 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0152 |
1.14% |
| 2025-12-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2025-12-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0251 |
1.90% |
| 2025-12-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0228 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0158 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0153 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0149 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0364 |
2.77% |
| 2025-12-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3164 |
1.3164 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0372 |
2.91% |
| 2025-12-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0066 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0129 |
-1.00% |
| 2025-12-01 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0131 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0109 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0188 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-11-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2958 |
1.2958 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-11-12 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2025-11-11 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3046 |
1.3046 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0092 |
-0.70% |
| 2025-11-07 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0179 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3429 |
1.3429 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0340 |
-2.46% |
| 2025-10-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3825 |
1.3825 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0112 |
0.82% |
| 2025-10-28 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0099 |
0.73% |
| 2025-10-27 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3352 |
1.3352 |
0.0262 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3352 |
1.3352 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0360 |
2.77% |
| 2025-10-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0268 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0374 |
2.97% |
| 2025-10-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2598 |
1.2598 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0402 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-10-15 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0196 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.2860 |
1.2860 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0295 |
-2.24% |
| 2025-10-13 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.0148 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0223 |
-1.65% |
| 2025-10-09 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3513 |
1.3513 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3487 |
1.3487 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0178 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.0245 |
-1.81% |
| 2025-09-25 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3502 |
1.3502 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2025-09-22 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0108 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3568 |
1.3568 |
-0.0141 |
-1.04% |
| 2025-09-18 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
023925 |
永赢价值发现慧选混合发起C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0061 |
0.45% |
