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汇添富沪深300指数量化增强C基金盘中实时估值(025379)

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今天最新净值 1.0974 -0.0077 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0974
成立日期：2025-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.69亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王星星

汇添富沪深300指数量化增强C基金025379重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	5.26%	0.60%	0.0316%
300750	宁德时代	0.0000	3.84%	-1.24%	-0.0476%
300502	新易盛	0.0000	2.13%	1.64%	0.0349%
688256	寒武纪	0.0000	1.98%	5.89%	0.1166%
600519	贵州茅台	0.0000	1.94%	-0.05%	-0.0010%
601899	紫金矿业	0.0000	1.65%	5.30%	0.0875%
601318	中国平安	0.0000	1.52%	1.13%	0.0172%
000333	美的集团	0.0000	1.49%	1.17%	0.0174%
002384	东山精密	0.0000	1.48%	2.18%	0.0323%
002475	立讯精密	0.0000	1.48%	0.09%	0.0013%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.77%		0.2902%		%

汇添富沪深300指数量化增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.89%	1.02%
2026-09-15	-0.70%	1.02%
2026-09-14	-0.50%	1.02%
2026-09-11	-0.90%	1.02%
2026-09-10	-0.38%	1.02%
2026-09-09	0.29%	1.02%
2026-09-08	-0.04%	1.02%
2026-09-07	0.70%	1.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富沪深300指数量化增强C基金025379实时估值图

汇添富沪深300指数量化增强C基金025379实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%