汇安富时中国A50ETF(A50ETF)基金净值查询(512150)
今天最新净值
1.8638
-0.0119 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8752
0.0053 0.2839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8638
- 成立日期：2018-12-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9726亿
- 最近资产：0.84亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：陈思余
近一月汇安富时中国A50ETF|A50ETF基金净值查询
近一月,汇安富时中国A50ETF(512150)基金累计收益率-3.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8454 |
1.8454 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0184 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8638 |
1.8638 |
1.8757 |
1.8757 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8757 |
1.8757 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0113 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8870 |
1.8870 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8920 |
1.8920 |
1.8858 |
1.8858 |
0.0062 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8858 |
1.8858 |
1.8974 |
1.8974 |
-0.0116 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8974 |
1.8974 |
1.8886 |
1.8886 |
0.0088 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8886 |
1.8886 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0065 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8821 |
1.8821 |
1.8837 |
1.8837 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8837 |
1.8837 |
1.9067 |
1.9067 |
-0.0230 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.9067 |
1.9067 |
1.9091 |
1.9091 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.9091 |
1.9091 |
1.9016 |
1.9016 |
0.0075 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.9016 |
1.9016 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0094 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.9110 |
1.9110 |
1.8999 |
1.8999 |
0.0111 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8999 |
1.8999 |
1.8855 |
1.8855 |
0.0144 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8855 |
1.8855 |
1.8922 |
1.8922 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8922 |
1.8922 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0204 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.9126 |
1.9126 |
1.8996 |
1.8996 |
0.0130 |
0.68% |
| 2026-08-20 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.8996 |
1.8996 |
1.9043 |
1.9043 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.9043 |
1.9043 |
1.9506 |
1.9506 |
-0.0463 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.9506 |
1.9506 |
1.9565 |
1.9565 |
-0.0059 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
512150 |
汇安富时中国A50ETF |
1.9565 |
1.9565 |
1.9272 |
1.9272 |
0.0293 |
1.50% |
