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上银中证全指指数增强发起式C - 基金主页(代码:026515)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9480 0.0083 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9480
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.36%	-2.89%	-4.81%	-	-	-	-0.38%
同类排名		2297/5165	1040/5119	1632/4951				-

上银中证全指指数增强发起式C(026515)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9467	-0.14%
2026-09-16	0.9480	0.88%
2026-09-15	0.9397	-0.60%
2026-09-14	0.9454	-0.08%
2026-09-11	0.9462	-1.42%
2026-09-10	0.9598	-0.69%

上银中证全指指数增强发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.98%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	1.60%	0.13%
300408	三环集团	0.0000	1.54%	6.10%
002415	海康威视	0.0000	1.21%	0.90%
301308	江波龙	0.0000	1.10%	5.65%
601138	工业富联	0.0000	1.10%	2.61%
300223	君正股份	0.0000	1.02%	0.47%
300857	协创数据	0.0000	1.02%	-0.52%
300750	宁德时代	0.0000	1.00%	-1.24%
603588	高能环境	0.0000	0.97%	3.44%

上银中证全指指数增强发起式C(026515)基金档案

基金代码	026515	基金简称	上银中证全指指数增强发起式C	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-30	成立日期	2026-02-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	翟云飞鉏国彬	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.60亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.19%
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.18%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%