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上银中证全指指数增强发起式C基金净值查询(026515)

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今天最新净值 0.9454 -0.0008 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9454
  • 成立日期：2026-02-03
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.60亿元
  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：翟云飞 鉏国彬
近一年上银中证全指指数增强发起式C基金净值查询
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近一年,上银中证全指指数增强发起式C(026515)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9397 0.9397 0.9454 0.9454 -0.0057 -0.60%
2026-09-14 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9454 0.9454 0.9462 0.9462 -0.0008 -0.08%
2026-09-11 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9462 0.9462 0.9598 0.9598 -0.0136 -1.42%
2026-09-10 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9598 0.9598 0.9665 0.9665 -0.0067 -0.69%
2026-09-09 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9665 0.9665 0.9633 0.9633 0.0032 0.33%
2026-09-08 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9633 0.9633 0.9608 0.9608 0.0025 0.26%
2026-09-07 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9608 0.9608 0.9522 0.9522 0.0086 0.90%
2026-09-04 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9522 0.9522 0.9577 0.9577 -0.0055 -0.57%
2026-09-03 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9577 0.9577 0.9541 0.9541 0.0036 0.38%
2026-09-02 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9541 0.9541 0.9644 0.9644 -0.0103 -1.07%
2026-09-01 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9644 0.9644 0.9700 0.9700 -0.0056 -0.58%
2026-08-31 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9700 0.9700 0.9641 0.9641 0.0059 0.61%
2026-08-28 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9641 0.9641 0.9628 0.9628 0.0013 0.14%
2026-08-27 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9628 0.9628 0.9471 0.9471 0.0157 1.66%
2026-08-26 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9471 0.9471 0.9406 0.9406 0.0065 0.69%
2026-08-25 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9406 0.9406 0.9372 0.9372 0.0034 0.36%
2026-08-24 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9372 0.9372 0.9495 0.9495 -0.0123 -1.30%
2026-08-21 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9495 0.9495 0.9444 0.9444 0.0051 0.54%
2026-08-20 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9444 0.9444 0.9378 0.9378 0.0066 0.70%
2026-08-19 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9378 0.9378 0.9710 0.9710 -0.0332 -3.42%
2026-08-18 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9710 0.9710 0.9749 0.9749 -0.0039 -0.40%
2026-08-17 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9749 0.9749 0.9575 0.9575 0.0174 1.82%
2026-08-14 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9575 0.9575 0.9515 0.9515 0.0060 0.63%
2026-08-13 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9515 0.9515 0.9629 0.9629 -0.0114 -1.18%
2026-08-12 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9629 0.9629 0.9533 0.9533 0.0096 1.01%
2026-08-11 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9533 0.9533 0.9614 0.9614 -0.0081 -0.84%
2026-08-10 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9614 0.9614 0.9543 0.9543 0.0071 0.74%
2026-08-07 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9543 0.9543 0.9438 0.9438 0.0105 1.11%
2026-08-06 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9438 0.9438 0.9385 0.9385 0.0053 0.56%
2026-08-05 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9385 0.9385 0.9222 0.9222 0.0163 1.77%
2026-08-04 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9222 0.9222 0.9097 0.9097 0.0125 1.37%
2026-08-03 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9097 0.9097 0.9111 0.9111 -0.0014 -0.15%
2026-07-31 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9111 0.9111 0.8974 0.8974 0.0137 1.53%
2026-07-30 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.8974 0.8974 0.9063 0.9063 -0.0089 -0.98%
2026-07-29 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9063 0.9063 0.8931 0.8931 0.0132 1.48%
2026-07-28 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.8931 0.8931 0.9145 0.9145 -0.0214 -2.34%
2026-07-27 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9145 0.9145 0.8984 0.8984 0.0161 1.79%
2026-07-24 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.8984 0.8984 0.9208 0.9208 -0.0224 -2.43%
2026-07-23 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9208 0.9208 0.9089 0.9089 0.0119 1.31%
2026-07-22 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9089 0.9089 0.9159 0.9159 -0.0070 -0.76%
2026-07-21 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9159 0.9159 0.8924 0.8924 0.0235 2.63%
2026-07-20 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.8924 0.8924 0.8939 0.8939 -0.0015 -0.17%
2026-07-17 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.8939 0.8939 0.9312 0.9312 -0.0373 -4.01%
2026-07-16 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9312 0.9312 0.9477 0.9477 -0.0165 -1.74%
2026-07-15 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9477 0.9477 0.9495 0.9495 -0.0018 -0.19%
2026-07-14 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9495 0.9495 0.9230 0.9230 0.0265 2.87%
2026-07-13 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9230 0.9230 0.9526 0.9526 -0.0296 -3.11%
2026-07-10 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9526 0.9526 0.9625 0.9625 -0.0099 -1.03%
2026-07-09 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9625 0.9625 0.9487 0.9487 0.0138 1.45%
2026-07-08 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9487 0.9487 0.9634 0.9634 -0.0147 -1.53%
2026-07-07 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9634 0.9634 0.9838 0.9838 -0.0204 -2.07%
2026-07-06 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9838 0.9838 0.9833 0.9833 0.0005 0.05%
2026-07-03 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9833 0.9833 0.9709 0.9709 0.0124 1.28%
2026-07-02 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9709 0.9709 0.9930 0.9930 -0.0221 -2.23%
2026-07-01 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9930 0.9930 0.9915 0.9915 0.0015 0.15%
2026-06-30 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9915 0.9915 0.9881 0.9881 0.0034 0.34%
2026-06-29 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9881 0.9881 0.9817 0.9817 0.0064 0.65%
2026-06-26 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9817 0.9817 1.0038 1.0038 -0.0221 -2.20%
2026-06-25 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0038 1.0038 0.9981 0.9981 0.0057 0.57%
2026-06-24 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9981 0.9981 0.9940 0.9940 0.0041 0.41%
2026-06-23 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9940 0.9940 1.0150 1.0150 -0.0210 -2.07%
2026-06-22 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0150 1.0150 0.9959 0.9959 0.0191 1.92%
2026-06-18 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9959 0.9959 0.9945 0.9945 0.0014 0.14%
2026-06-17 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9945 0.9945 0.9851 0.9851 0.0094 0.95%
2026-06-16 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9851 0.9851 0.9866 0.9866 -0.0015 -0.15%
2026-06-15 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9866 0.9866 0.9589 0.9589 0.0277 2.89%
2026-06-12 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9589 0.9589 0.9484 0.9484 0.0105 1.11%
2026-06-11 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9484 0.9484 0.9554 0.9554 -0.0070 -0.73%
2026-06-10 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9554 0.9554 0.9665 0.9665 -0.0111 -1.15%
2026-06-09 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9665 0.9665 0.9482 0.9482 0.0183 1.93%
2026-06-08 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9482 0.9482 0.9728 0.9728 -0.0246 -2.53%
2026-06-05 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9728 0.9728 0.9842 0.9842 -0.0114 -1.16%
2026-06-04 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9842 0.9842 0.9887 0.9887 -0.0045 -0.46%
2026-06-03 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9887 0.9887 0.9894 0.9894 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9894 0.9894 0.9831 0.9831 0.0063 0.64%
2026-06-01 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9831 0.9831 0.9860 0.9860 -0.0029 -0.29%
2026-05-29 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9860 0.9860 0.9974 0.9974 -0.0114 -1.14%
2026-05-28 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9974 0.9974 0.9960 0.9960 0.0014 0.14%
2026-05-27 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9960 0.9960 1.0067 1.0067 -0.0107 -1.06%
2026-05-26 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0067 1.0067 1.0060 1.0060 0.0007 0.07%
2026-05-25 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0060 1.0060 0.9956 0.9956 0.0104 1.04%
2026-05-22 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9956 0.9956 0.9749 0.9749 0.0207 2.12%
2026-05-21 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9749 0.9749 0.9959 0.9959 -0.0210 -2.11%
2026-05-20 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9959 0.9959 0.9988 0.9988 -0.0029 -0.29%
2026-05-19 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9988 0.9988 0.9931 0.9931 0.0057 0.57%
2026-05-18 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9931 0.9931 0.9947 0.9947 -0.0016 -0.16%
2026-05-15 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9947 0.9947 1.0094 1.0094 -0.0147 -1.46%
2026-05-14 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0094 1.0094 1.0273 1.0273 -0.0179 -1.74%
2026-05-13 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0273 1.0273 1.0144 1.0144 0.0129 1.27%
2026-05-12 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0144 1.0144 1.0173 1.0173 -0.0029 -0.29%
2026-05-11 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0173 1.0173 1.0063 1.0063 0.0110 1.09%
2026-05-08 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0063 1.0063 1.0068 1.0068 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9880 0.9880 0.9928 0.9928 -0.0048 -0.48%
2026-04-29 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9928 0.9928 0.9818 0.9818 0.0110 1.12%
2026-04-28 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9818 0.9818 0.9843 0.9843 -0.0025 -0.25%
2026-04-27 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9843 0.9843 0.9820 0.9820 0.0023 0.23%
2026-04-24 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9820 0.9820 0.9881 0.9881 -0.0061 -0.62%
2026-04-23 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9881 0.9881 0.9945 0.9945 -0.0064 -0.64%
2026-04-22 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9945 0.9945 0.9869 0.9869 0.0076 0.77%
2026-04-21 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9869 0.9869 0.9851 0.9851 0.0018 0.18%
2026-04-20 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9851 0.9851 0.9825 0.9825 0.0026 0.26%
2026-04-17 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9825 0.9825 0.9832 0.9832 -0.0007 -0.07%
2026-04-16 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9832 0.9832 0.9693 0.9693 0.0139 1.43%
2026-04-15 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9693 0.9693 0.9710 0.9710 -0.0017 -0.18%
2026-04-14 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9710 0.9710 0.9614 0.9614 0.0096 1.00%
2026-04-13 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9614 0.9614 0.9644 0.9644 -0.0030 -0.31%
2026-04-10 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9644 0.9644 0.9589 0.9589 0.0055 0.57%
2026-04-09 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9589 0.9589 0.9630 0.9630 -0.0041 -0.43%
2026-04-08 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9630 0.9630 0.9305 0.9305 0.0325 3.49%
2026-04-07 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9305 0.9305 0.9253 0.9253 0.0052 0.56%
2026-04-03 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9253 0.9253 0.9342 0.9342 -0.0089 -0.95%
2026-04-02 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9342 0.9342 0.9461 0.9461 -0.0119 -1.26%
2026-04-01 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9461 0.9461 0.9303 0.9303 0.0158 1.70%
2026-03-31 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9303 0.9303 0.9443 0.9443 -0.0140 -1.48%
2026-03-30 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9443 0.9443 0.9413 0.9413 0.0030 0.32%
2026-03-27 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9413 0.9413 0.9332 0.9332 0.0081 0.87%
2026-03-26 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9332 0.9332 0.9441 0.9441 -0.0109 -1.15%
2026-03-25 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9441 0.9441 0.9286 0.9286 0.0155 1.67%
2026-03-24 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9286 0.9286 0.9068 0.9068 0.0218 2.40%
2026-03-23 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9068 0.9068 0.9480 0.9480 -0.0412 -4.35%
2026-03-20 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9480 0.9480 0.9596 0.9596 -0.0116 -1.21%
2026-03-19 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9596 0.9596 0.9813 0.9813 -0.0217 -2.21%
2026-03-18 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9813 0.9813 0.9734 0.9734 0.0079 0.81%
2026-03-17 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9734 0.9734 0.9907 0.9907 -0.0173 -1.75%
2026-03-16 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9907 0.9907 0.9962 0.9962 -0.0055 -0.55%
2026-03-13 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9962 0.9962 1.0066 1.0066 -0.0104 -1.03%
2026-03-12 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0066 1.0066 1.0107 1.0107 -0.0041 -0.41%
2026-03-11 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0107 1.0107 1.0091 1.0091 0.0016 0.16%
2026-03-10 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0091 1.0091 0.9955 0.9955 0.0136 1.37%
2026-03-09 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9955 0.9955 1.0033 1.0033 -0.0078 -0.78%
2026-03-06 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0033 1.0033 0.9969 0.9969 0.0064 0.64%
2026-03-05 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9969 0.9969 0.9874 0.9874 0.0095 0.96%
2026-03-04 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9874 0.9874 0.9956 0.9956 -0.0082 -0.82%
2026-03-03 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9956 0.9956 1.0221 1.0221 -0.0265 -2.59%
2026-03-02 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0221 1.0221 1.0252 1.0252 -0.0031 -0.30%
2026-02-27 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0252 1.0252 0.9996 0.9996 0.0256 2.50%
2026-02-13 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9996 0.9996 0.9984 0.9984 0.0012 0.12%
2026-02-06 026515 上银中证全指指数增强发起式C 0.9984 0.9984 1.0000 1.0000 -0.0016 -0.16%
2026-02-03 026515 上银中证全指指数增强发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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上银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
上银数字经济混合发起式A 2.5467 4.22%
上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A 1.2349 3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
上银内需增长股票A 1.4302 2.94%
上银先进制造混合发起式A 1.0978 2.81%
上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
上银鑫恒混合A 1.2411 2.54%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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