上银中证全指指数增强发起式C基金净值查询(026515)

今天最新净值 0.9454 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9454
成立日期：2026-02-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.60亿元
基金公司：上银基金
基金经理：翟云飞鉏国彬

近一月上银中证全指指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,上银中证全指指数增强发起式C(026515)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9397	0.9397	0.9454	0.9454	-0.0057	-0.60%
2026-09-14	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9454	0.9454	0.9462	0.9462	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9462	0.9462	0.9598	0.9598	-0.0136	-1.42%
2026-09-10	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9598	0.9598	0.9665	0.9665	-0.0067	-0.69%
2026-09-09	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9665	0.9665	0.9633	0.9633	0.0032	0.33%
2026-09-08	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9633	0.9633	0.9608	0.9608	0.0025	0.26%
2026-09-07	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9608	0.9608	0.9522	0.9522	0.0086	0.90%
2026-09-04	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9522	0.9522	0.9577	0.9577	-0.0055	-0.57%
2026-09-03	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9577	0.9577	0.9541	0.9541	0.0036	0.38%
2026-09-02	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9541	0.9541	0.9644	0.9644	-0.0103	-1.07%

2026-09-01	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9644	0.9644	0.9700	0.9700	-0.0056	-0.58%
2026-08-31	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9700	0.9700	0.9641	0.9641	0.0059	0.61%
2026-08-28	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9641	0.9641	0.9628	0.9628	0.0013	0.14%
2026-08-27	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9628	0.9628	0.9471	0.9471	0.0157	1.66%
2026-08-26	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9471	0.9471	0.9406	0.9406	0.0065	0.69%
2026-08-25	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9406	0.9406	0.9372	0.9372	0.0034	0.36%
2026-08-24	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9372	0.9372	0.9495	0.9495	-0.0123	-1.30%
2026-08-21	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9495	0.9495	0.9444	0.9444	0.0051	0.54%
2026-08-20	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9444	0.9444	0.9378	0.9378	0.0066	0.70%
2026-08-19	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9378	0.9378	0.9710	0.9710	-0.0332	-3.42%
2026-08-18	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9710	0.9710	0.9749	0.9749	-0.0039	-0.40%
2026-08-17	026515	上银中证全指指数增强发起式C	0.9749	0.9749	0.9575	0.9575	0.0174	1.82%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.5040	2.90%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.4974	2.90%
上银数字经济混合发起式A	2.4436	2.49%
上银数字经济混合发起式C	2.4243	2.49%
上银先进制造混合发起式A	1.0678	0.90%
上银先进制造混合发起式C	1.0607	0.90%
上银鑫恒混合A	1.2103	0.63%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.1936	0.45%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.1897	0.45%
上银科技先锋股票发起式C	0.6143	0.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%