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银河沪深300指数增强C - 基金主页(代码:007276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6424 -0.0100 -0.61% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6211 0.0067 0.4142% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7034
成立日期：2019-08-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.8058亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：银河基金
基金经理：罗博黄栋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	-2.19%	-4.42%	-6.34%	3.33%	51.22%	34.72%	70.10%
同类排名	1968/4773	1449/5462	2458/5421	2053/5209	1947/4366	1435/2954	879/2253	-

银河沪深300指数增强C(007276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6570	0.89%
2026-09-15	1.6424	-0.61%
2026-09-14	1.6524	-0.51%
2026-09-11	1.6609	-0.97%
2026-09-10	1.6771	-0.40%
2026-09-09	1.6839	0.28%

银河沪深300指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-09	2022-09-09	2022-09-13	分红	每份派现金0.0610元

银河沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.53%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	3.26%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	2.89%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	2.13%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.08%	-0.05%
688041	海光信息	0.0000	1.90%	3.01%
603986	兆易创新	0.0000	1.84%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.81%	1.13%
688981	中芯国际	0.0000	1.81%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.79%	0.56%

银河沪深300指数增强C(007276)基金档案

基金代码	007276	基金简称	银河沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2019-08-20~2019-08-26	成立日期	2019-08-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗博黄栋	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	1.13亿元	最近份额	1.8058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.45%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.45%
银河新动能混合A	2.7126	3.95%
银河核心优势混合A	0.7607	3.90%
银河智联混合A	5.0450	3.83%
银河创新	11.8891	3.82%
银河和美生活混合A	2.0841	3.72%
银河智造混合A	3.6610	3.36%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.81%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.81%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%