华泰柏瑞创新升级混合C(华泰创新升级C)基金净值查询(010028)
今天最新净值
2.1210
0.0160 0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4894
0.0104 0.4212%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7080
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.4489亿
- 最近资产：5.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘腾飞
近一月华泰柏瑞创新升级混合C|华泰创新升级C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞创新升级混合C(010028)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1240 |
2.7110 |
2.1210 |
2.7080 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-09-14 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1210 |
2.7080 |
2.1050 |
2.6920 |
0.0160 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1050 |
2.6920 |
2.1270 |
2.7140 |
-0.0220 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1270 |
2.7140 |
2.1480 |
2.7350 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1480 |
2.7350 |
2.1440 |
2.7310 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1440 |
2.7310 |
2.1680 |
2.7550 |
-0.0240 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1680 |
2.7550 |
2.1560 |
2.7430 |
0.0120 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1560 |
2.7430 |
2.1830 |
2.7700 |
-0.0270 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1830 |
2.7700 |
2.1710 |
2.7580 |
0.0120 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1710 |
2.7580 |
2.1890 |
2.7760 |
-0.0180 |
-0.82% |
|
|
| 2026-09-01 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1890 |
2.7760 |
2.2280 |
2.8150 |
-0.0390 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.2280 |
2.8150 |
2.2040 |
2.7910 |
0.0240 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.2040 |
2.7910 |
2.2290 |
2.8160 |
-0.0250 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.2290 |
2.8160 |
2.2000 |
2.7870 |
0.0290 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.2000 |
2.7870 |
2.1970 |
2.7840 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1970 |
2.7840 |
2.1990 |
2.7860 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.1990 |
2.7860 |
2.2180 |
2.8050 |
-0.0190 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.2180 |
2.8050 |
2.2150 |
2.8020 |
0.0030 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.2150 |
2.8020 |
2.2190 |
2.8060 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-08-19 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.2190 |
2.8060 |
2.3390 |
2.9260 |
-0.1200 |
-5.13% |
| 2026-08-18 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.3390 |
2.9260 |
2.3320 |
2.9190 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
010028 |
华泰柏瑞创新升级混合C |
2.3320 |
2.9190 |
2.2730 |
2.8600 |
0.0590 |
2.60% |
