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华富中证A500指数A - 基金主页(代码:023331)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9741 -0.0055 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0620 0.0082 0.7769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9741
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：张娅李孝华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.60%	-0.93%	-3.89%	-8.32%	-2.51%	-	-	6.76%
同类排名	3353/4773	2252/5491	2714/5408	3900/5202	3032/4356			-

华富中证A500指数A(023331)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9676	-0.67%
2026-09-14	0.9741	-0.56%
2026-09-11	0.9796	-1.14%
2026-09-10	0.9909	-0.65%
2026-09-09	0.9974	0.27%
2026-09-08	0.9947	-0.23%

华富中证A500指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.08%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.11%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.65%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.92%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.78%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.74%	5.89%
002384	东山精密	0.0000	1.35%	2.18%
002371	北方华创	0.0000	1.32%	-0.09%
688012	中微公司	0.0000	1.28%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	1.23%	3.01%

华富中证A500指数A(023331)基金档案

基金代码	023331	基金简称	华富中证A500指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张娅李孝华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.64亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%