华富中证A500指数A基金净值查询(023331)

今天最新净值 0.9741 -0.0055 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0620 0.0082 0.7769% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9741
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.64亿元
基金公司：
基金经理：张娅李孝华

近一季华富中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富中证A500指数A(023331)基金累计收益率-8.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023331	华富中证A500指数A	0.9676	0.9676	0.9741	0.9741	-0.0065	-0.67%
2026-09-14	023331	华富中证A500指数A	0.9741	0.9741	0.9796	0.9796	-0.0055	-0.56%
2026-09-11	023331	华富中证A500指数A	0.9796	0.9796	0.9909	0.9909	-0.0113	-1.14%
2026-09-10	023331	华富中证A500指数A	0.9909	0.9909	0.9974	0.9974	-0.0065	-0.65%
2026-09-09	023331	华富中证A500指数A	0.9974	0.9974	0.9947	0.9947	0.0027	0.27%
2026-09-08	023331	华富中证A500指数A	0.9947	0.9947	0.9970	0.9970	-0.0023	-0.23%
2026-09-07	023331	华富中证A500指数A	0.9970	0.9970	0.9888	0.9888	0.0082	0.83%
2026-09-04	023331	华富中证A500指数A	0.9888	0.9888	0.9912	0.9912	-0.0024	-0.24%
2026-09-03	023331	华富中证A500指数A	0.9912	0.9912	0.9890	0.9890	0.0022	0.22%
2026-09-02	023331	华富中证A500指数A	0.9890	0.9890	1.0037	1.0037	-0.0147	-1.46%

2026-09-01	023331	华富中证A500指数A	1.0037	1.0037	1.0083	1.0083	-0.0046	-0.46%
2026-08-31	023331	华富中证A500指数A	1.0083	1.0083	1.0063	1.0063	0.0020	0.20%
2026-08-28	023331	华富中证A500指数A	1.0063	1.0063	1.0123	1.0123	-0.0060	-0.59%
2026-08-27	023331	华富中证A500指数A	1.0123	1.0123	1.0019	1.0019	0.0104	1.04%
2026-08-26	023331	华富中证A500指数A	1.0019	1.0019	0.9948	0.9948	0.0071	0.71%
2026-08-25	023331	华富中证A500指数A	0.9948	0.9948	0.9950	0.9950	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	023331	华富中证A500指数A	0.9950	0.9950	1.0096	1.0096	-0.0146	-1.45%
2026-08-21	023331	华富中证A500指数A	1.0096	1.0096	1.0042	1.0042	0.0054	0.54%
2026-08-20	023331	华富中证A500指数A	1.0042	1.0042	1.0003	1.0003	0.0039	0.39%
2026-08-19	023331	华富中证A500指数A	1.0003	1.0003	1.0333	1.0333	-0.0330	-3.19%
2026-08-18	023331	华富中证A500指数A	1.0333	1.0333	1.0351	1.0351	-0.0018	-0.17%
2026-08-17	023331	华富中证A500指数A	1.0351	1.0351	1.0184	1.0184	0.0167	1.64%
2026-08-14	023331	华富中证A500指数A	1.0184	1.0184	1.0171	1.0171	0.0013	0.13%
2026-08-13	023331	华富中证A500指数A	1.0171	1.0171	1.0246	1.0246	-0.0075	-0.73%
2026-08-12	023331	华富中证A500指数A	1.0246	1.0246	1.0193	1.0193	0.0053	0.52%

2026-08-11	023331	华富中证A500指数A	1.0193	1.0193	1.0263	1.0263	-0.0070	-0.68%
2026-08-10	023331	华富中证A500指数A	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2026-08-07	023331	华富中证A500指数A	1.0261	1.0261	1.0145	1.0145	0.0116	1.14%
2026-08-06	023331	华富中证A500指数A	1.0145	1.0145	1.0178	1.0178	-0.0033	-0.32%
2026-08-05	023331	华富中证A500指数A	1.0178	1.0178	1.0042	1.0042	0.0136	1.35%
2026-08-04	023331	华富中证A500指数A	1.0042	1.0042	0.9870	0.9870	0.0172	1.74%
2026-08-03	023331	华富中证A500指数A	0.9870	0.9870	1.0014	1.0014	-0.0144	-1.44%
2026-07-31	023331	华富中证A500指数A	1.0014	1.0014	0.9882	0.9882	0.0132	1.34%
2026-07-30	023331	华富中证A500指数A	0.9882	0.9882	1.0056	1.0056	-0.0174	-1.73%
2026-07-29	023331	华富中证A500指数A	1.0056	1.0056	0.9980	0.9980	0.0076	0.76%
2026-07-28	023331	华富中证A500指数A	0.9980	0.9980	1.0352	1.0352	-0.0372	-3.59%
2026-07-27	023331	华富中证A500指数A	1.0352	1.0352	1.0193	1.0193	0.0159	1.56%
2026-07-24	023331	华富中证A500指数A	1.0193	1.0193	1.0385	1.0385	-0.0192	-1.85%
2026-07-23	023331	华富中证A500指数A	1.0385	1.0385	1.0361	1.0361	0.0024	0.23%
2026-07-22	023331	华富中证A500指数A	1.0361	1.0361	1.0463	1.0463	-0.0102	-0.97%
2026-07-21	023331	华富中证A500指数A	1.0463	1.0463	1.0040	1.0040	0.0423	4.21%
2026-07-20	023331	华富中证A500指数A	1.0040	1.0040	1.0004	1.0004	0.0036	0.36%
2026-07-17	023331	华富中证A500指数A	1.0004	1.0004	1.0490	1.0490	-0.0486	-4.63%
2026-07-16	023331	华富中证A500指数A	1.0490	1.0490	1.0731	1.0731	-0.0241	-2.25%
2026-07-15	023331	华富中证A500指数A	1.0731	1.0731	1.0825	1.0825	-0.0094	-0.87%
2026-07-14	023331	华富中证A500指数A	1.0825	1.0825	1.0554	1.0554	0.0271	2.57%
2026-07-13	023331	华富中证A500指数A	1.0554	1.0554	1.0862	1.0862	-0.0308	-2.84%
2026-07-10	023331	华富中证A500指数A	1.0862	1.0862	1.1133	1.1133	-0.0271	-2.43%
2026-07-09	023331	华富中证A500指数A	1.1133	1.1133	1.0805	1.0805	0.0328	3.04%
2026-07-08	023331	华富中证A500指数A	1.0805	1.0805	1.0969	1.0969	-0.0164	-1.50%
2026-07-07	023331	华富中证A500指数A	1.0969	1.0969	1.1106	1.1106	-0.0137	-1.23%
2026-07-06	023331	华富中证A500指数A	1.1106	1.1106	1.1158	1.1158	-0.0052	-0.47%
2026-07-03	023331	华富中证A500指数A	1.1158	1.1158	1.1106	1.1106	0.0052	0.47%
2026-07-02	023331	华富中证A500指数A	1.1106	1.1106	1.1472	1.1472	-0.0366	-3.19%
2026-07-01	023331	华富中证A500指数A	1.1472	1.1472	1.1578	1.1578	-0.0106	-0.92%
2026-06-30	023331	华富中证A500指数A	1.1578	1.1578	1.1403	1.1403	0.0175	1.53%
2026-06-29	023331	华富中证A500指数A	1.1403	1.1403	1.1281	1.1281	0.0122	1.08%
2026-06-26	023331	华富中证A500指数A	1.1281	1.1281	1.1624	1.1624	-0.0343	-2.95%
2026-06-25	023331	华富中证A500指数A	1.1624	1.1624	1.1433	1.1433	0.0191	1.67%
2026-06-24	023331	华富中证A500指数A	1.1433	1.1433	1.1311	1.1311	0.0122	1.08%
2026-06-23	023331	华富中证A500指数A	1.1311	1.1311	1.1634	1.1634	-0.0323	-2.78%
2026-06-22	023331	华富中证A500指数A	1.1634	1.1634	1.1354	1.1354	0.0280	2.47%
2026-06-18	023331	华富中证A500指数A	1.1354	1.1354	1.1292	1.1292	0.0062	0.55%
2026-06-17	023331	华富中证A500指数A	1.1292	1.1292	1.1163	1.1163	0.0129	1.16%
2026-06-16	023331	华富中证A500指数A	1.1163	1.1163	1.1113	1.1113	0.0050	0.45%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%