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国寿安保中证800指数增强A基金盘中实时估值(026255)

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今天最新净值 0.9856 -0.0055 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9856
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.79亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

国寿安保中证800指数增强A基金026255重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	3.61%	0.60%	0.0217%
300750	宁德时代	0.0000	2.63%	-1.24%	-0.0326%
300502	新易盛	0.0000	2.55%	1.64%	0.0418%
600519	贵州茅台	0.0000	1.91%	-0.05%	-0.0010%
002384	东山精密	0.0000	1.71%	2.18%	0.0373%
300408	三环集团	0.0000	1.61%	6.10%	0.0982%
600183	生益科技	0.0000	1.61%	1.84%	0.0296%
688396	华润微	0.0000	1.54%	1.40%	0.0216%
300604	长川科技	0.0000	1.39%	3.35%	0.0466%
601899	紫金矿业	0.0000	1.37%	5.30%	0.0726%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
19.93%		0.3358%		%

国寿安保中证800指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.37%	1.23%
2026-09-14	-0.55%	1.23%
2026-09-11	-1.01%	1.23%
2026-09-10	-0.39%	1.23%
2026-09-09	0.53%	1.23%
2026-09-08	0.02%	1.23%
2026-09-07	0.71%	1.23%
2026-09-04	-0.57%	1.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保中证800指数增强A基金026255实时估值图

国寿安保中证800指数增强A基金026255实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%