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上银丰泽混合发起式A - 基金主页(代码:026202)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2362 0.0108 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2362
成立日期：2025-12-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：上银基金
基金经理：陈芳菲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.05%	-0.36%	-0.14%	2.61%	-	-	-	-1.34%
同类排名	10/1272	678/1337	423/1341	31/1322				-

上银丰泽混合发起式A(026202)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2330	-0.26%
2026-09-16	1.2362	0.88%
2026-09-15	1.2254	0.07%
2026-09-14	1.2246	-0.58%
2026-09-11	1.2317	-0.40%
2026-09-10	1.2367	-0.32%

上银丰泽混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688630	芯碁微装	0.0000	3.78%	8.33%
301200	大族数控	0.0000	2.79%	10.08%
688525	佰维存储	0.0000	2.34%	2.89%
688200	华峰测控	0.0000	2.01%	3.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.75%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	1.65%	-3.67%
002436	兴森科技	0.0000	1.49%	2.20%
600183	生益科技	0.0000	1.34%	1.84%
000811	冰轮环境	0.0000	1.33%	10.02%
301308	江波龙	0.0000	1.21%	5.65%

上银丰泽混合发起式A(026202)基金档案

基金代码	026202	基金简称	上银丰泽混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-15	成立日期	2025-12-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈芳菲	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%