上银丰泽混合发起式A基金净值查询(026202)
今天最新净值
1.2254
0.0008 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2254
- 成立日期：2025-12-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：陈芳菲
近一月,上银丰泽混合发起式A(026202)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0273 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0094 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0035 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0190 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-08-21 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0355 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
026202 |
上银丰泽混合发起式A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0153 |
1.24% |
