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上银丰泽混合发起式A基金净值查询(026202)

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  • 累计净值：1.2254
  • 成立日期：2025-12-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
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  • 基金公司：上银基金
  • 基金经理：陈芳菲
近一年上银丰泽混合发起式A基金净值查询
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近一年,上银丰泽混合发起式A(026202)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2254 1.2254 1.2246 1.2246 0.0008 0.07%
2026-09-14 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2246 1.2246 1.2317 1.2317 -0.0071 -0.58%
2026-09-11 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2317 1.2317 1.2367 1.2367 -0.0050 -0.40%
2026-09-10 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2367 1.2367 1.2407 1.2407 -0.0040 -0.32%
2026-09-09 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2407 1.2407 1.2365 1.2365 0.0042 0.34%
2026-09-08 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2365 1.2365 1.2403 1.2403 -0.0038 -0.31%
2026-09-07 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2403 1.2403 1.2130 1.2130 0.0273 2.25%
2026-09-04 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2130 1.2130 1.2224 1.2224 -0.0094 -0.77%
2026-09-03 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2224 1.2224 1.2189 1.2189 0.0035 0.29%
2026-09-02 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2189 1.2189 1.2256 1.2256 -0.0067 -0.55%
2026-09-01 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2256 1.2256 1.2359 1.2359 -0.0103 -0.83%
2026-08-31 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2359 1.2359 1.2291 1.2291 0.0068 0.55%
2026-08-28 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2291 1.2291 1.2354 1.2354 -0.0063 -0.51%
2026-08-27 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2354 1.2354 1.2164 1.2164 0.0190 1.56%
2026-08-26 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2164 1.2164 1.2161 1.2161 0.0003 0.02%
2026-08-25 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2161 1.2161 1.2173 1.2173 -0.0012 -0.10%
2026-08-24 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2173 1.2173 1.2260 1.2260 -0.0087 -0.71%
2026-08-21 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2260 1.2260 1.2189 1.2189 0.0071 0.58%
2026-08-20 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2189 1.2189 1.2207 1.2207 -0.0018 -0.15%
2026-08-19 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2207 1.2207 1.2562 1.2562 -0.0355 -2.83%
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2026-08-17 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2532 1.2532 1.2379 1.2379 0.0153 1.24%
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2026-08-13 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2325 1.2325 1.2312 1.2312 0.0013 0.11%
2026-08-12 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2312 1.2312 1.2224 1.2224 0.0088 0.72%
2026-08-11 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2224 1.2224 1.2275 1.2275 -0.0051 -0.42%
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2026-08-07 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2344 1.2344 1.2284 1.2284 0.0060 0.49%
2026-08-06 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2284 1.2284 1.2232 1.2232 0.0052 0.43%
2026-08-05 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2232 1.2232 1.2226 1.2226 0.0006 0.05%
2026-08-04 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2226 1.2226 1.1986 1.1986 0.0240 2.00%
2026-08-03 026202 上银丰泽混合发起式A 1.1986 1.1986 1.2032 1.2032 -0.0046 -0.38%
2026-07-31 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2032 1.2032 1.1869 1.1869 0.0163 1.37%
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2026-07-29 026202 上银丰泽混合发起式A 1.1931 1.1931 1.1898 1.1898 0.0033 0.28%
2026-07-28 026202 上银丰泽混合发起式A 1.1898 1.1898 1.2175 1.2175 -0.0277 -2.28%
2026-07-27 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2175 1.2175 1.2032 1.2032 0.0143 1.19%
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2026-07-23 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2039 1.2039 1.2019 1.2019 0.0020 0.17%
2026-07-22 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2019 1.2019 1.2018 1.2018 0.0001 0.01%
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2026-07-16 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2063 1.2063 1.2221 1.2221 -0.0158 -1.29%
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2026-07-14 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2364 1.2364 1.2177 1.2177 0.0187 1.54%
2026-07-13 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2177 1.2177 1.2350 1.2350 -0.0173 -1.40%
2026-07-10 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2350 1.2350 1.2564 1.2564 -0.0214 -1.70%
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2026-07-08 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2273 1.2273 1.2290 1.2290 -0.0017 -0.14%
2026-07-07 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2290 1.2290 1.2364 1.2364 -0.0074 -0.60%
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2026-07-02 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2471 1.2471 1.2782 1.2782 -0.0311 -2.43%
2026-07-01 026202 上银丰泽混合发起式A 1.2782 1.2782 1.2887 1.2887 -0.0105 -0.81%
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2026-05-25 026202 上银丰泽混合发起式A 1.1698 1.1698 1.1522 1.1522 0.0176 1.53%
2026-05-22 026202 上银丰泽混合发起式A 1.1522 1.1522 1.1368 1.1368 0.0154 1.35%
2026-05-21 026202 上银丰泽混合发起式A 1.1368 1.1368 1.1508 1.1508 -0.0140 -1.22%
2026-05-20 026202 上银丰泽混合发起式A 1.1508 1.1508 1.1440 1.1440 0.0068 0.59%
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2026-05-18 026202 上银丰泽混合发起式A 1.1317 1.1317 1.1234 1.1234 0.0083 0.74%
2026-05-15 026202 上银丰泽混合发起式A 1.1234 1.1234 1.1311 1.1311 -0.0077 -0.68%
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2026-05-13 026202 上银丰泽混合发起式A 1.1414 1.1414 1.1233 1.1233 0.0181 1.61%
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2026-05-08 026202 上银丰泽混合发起式A 1.1060 1.1060 1.1085 1.1085 -0.0025 -0.23%
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2026-04-24 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0690 1.0690 1.0761 1.0761 -0.0071 -0.66%
2026-04-23 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0761 1.0761 1.0860 1.0860 -0.0099 -0.91%
2026-04-22 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0860 1.0860 1.0643 1.0643 0.0217 2.04%
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2026-04-20 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0561 1.0561 1.0463 1.0463 0.0098 0.94%
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2026-04-16 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0346 1.0346 1.0339 1.0339 0.0007 0.07%
2026-04-15 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0339 1.0339 1.0368 1.0368 -0.0029 -0.28%
2026-04-14 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0368 1.0368 1.0329 1.0329 0.0039 0.38%
2026-04-13 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0329 1.0329 1.0185 1.0185 0.0144 1.41%
2026-04-10 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0185 1.0185 1.0097 1.0097 0.0088 0.87%
2026-04-09 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0097 1.0097 1.0070 1.0070 0.0027 0.27%
2026-04-08 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0070 1.0070 0.9925 0.9925 0.0145 1.46%
2026-04-07 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9925 0.9925 0.9843 0.9843 0.0082 0.83%
2026-04-03 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9843 0.9843 0.9801 0.9801 0.0042 0.43%
2026-04-02 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9801 0.9801 0.9835 0.9835 -0.0034 -0.35%
2026-04-01 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9835 0.9835 0.9826 0.9826 0.0009 0.09%
2026-03-31 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9826 0.9826 0.9894 0.9894 -0.0068 -0.69%
2026-03-30 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9894 0.9894 0.9815 0.9815 0.0079 0.80%
2026-03-27 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9815 0.9815 0.9820 0.9820 -0.0005 -0.05%
2026-03-26 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9820 0.9820 0.9826 0.9826 -0.0006 -0.06%
2026-03-25 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9826 0.9826 0.9748 0.9748 0.0078 0.80%
2026-03-24 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9748 0.9748 0.9656 0.9656 0.0092 0.95%
2026-03-23 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9656 0.9656 0.9729 0.9729 -0.0073 -0.75%
2026-03-20 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9729 0.9729 0.9774 0.9774 -0.0045 -0.46%
2026-03-19 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9774 0.9774 0.9873 0.9873 -0.0099 -1.00%
2026-03-18 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9873 0.9873 0.9787 0.9787 0.0086 0.88%
2026-03-17 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9787 0.9787 0.9846 0.9846 -0.0059 -0.60%
2026-03-16 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9846 0.9846 0.9866 0.9866 -0.0020 -0.20%
2026-03-13 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9866 0.9866 0.9994 0.9994 -0.0128 -1.28%
2026-03-12 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9994 0.9994 1.0058 1.0058 -0.0064 -0.64%
2026-03-11 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0058 1.0058 1.0110 1.0110 -0.0052 -0.51%
2026-03-10 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0110 1.0110 1.0021 1.0021 0.0089 0.89%
2026-03-09 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0021 1.0021 1.0050 1.0050 -0.0029 -0.29%
2026-03-06 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0050 1.0050 1.0052 1.0052 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0052 1.0052 1.0023 1.0023 0.0029 0.29%
2026-03-04 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0023 1.0023 0.9995 0.9995 0.0028 0.28%
2026-03-03 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9995 0.9995 1.0194 1.0194 -0.0199 -1.95%
2026-03-02 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0194 1.0194 1.0169 1.0169 0.0025 0.25%
2026-02-27 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2026-02-26 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0165 1.0165 1.0209 1.0209 -0.0044 -0.43%
2026-02-25 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0209 1.0209 1.0252 1.0252 -0.0043 -0.42%
2026-02-24 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0252 1.0252 1.0238 1.0238 0.0014 0.14%
2026-02-13 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0238 1.0238 1.0285 1.0285 -0.0047 -0.46%
2026-02-12 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0285 1.0285 1.0242 1.0242 0.0043 0.42%
2026-02-11 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0242 1.0242 1.0263 1.0263 -0.0021 -0.20%
2026-02-10 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0263 1.0263 1.0281 1.0281 -0.0018 -0.18%
2026-02-09 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0281 1.0281 1.0186 1.0186 0.0095 0.93%
2026-02-06 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0186 1.0186 1.0143 1.0143 0.0043 0.42%
2026-02-05 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0143 1.0143 1.0195 1.0195 -0.0052 -0.51%
2026-02-04 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0195 1.0195 1.0253 1.0253 -0.0058 -0.57%
2026-02-03 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0253 1.0253 1.0135 1.0135 0.0118 1.16%
2026-02-02 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0135 1.0135 1.0233 1.0233 -0.0098 -0.96%
2026-01-30 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0233 1.0233 1.0320 1.0320 -0.0087 -0.84%
2026-01-29 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0320 1.0320 1.0396 1.0396 -0.0076 -0.73%
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2026-01-27 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0379 1.0379 1.0328 1.0328 0.0051 0.49%
2026-01-26 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0328 1.0328 1.0421 1.0421 -0.0093 -0.89%
2026-01-23 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0421 1.0421 1.0291 1.0291 0.0130 1.26%
2026-01-22 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0291 1.0291 1.0235 1.0235 0.0056 0.55%
2026-01-21 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0235 1.0235 1.0219 1.0219 0.0016 0.16%
2026-01-20 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0219 1.0219 1.0270 1.0270 -0.0051 -0.50%
2026-01-19 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0270 1.0270 1.0308 1.0308 -0.0038 -0.37%
2026-01-16 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0308 1.0308 1.0147 1.0147 0.0161 1.56%
2026-01-09 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0147 1.0147 1.0046 1.0046 0.0101 1.00%
2025-12-31 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0046 1.0046 1.0116 1.0116 -0.0070 -0.69%
2025-12-26 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0116 1.0116 0.9986 0.9986 0.0130 1.29%
2025-12-19 026202 上银丰泽混合发起式A 0.9986 0.9986 1.0000 1.0000 -0.0014 -0.14%
2025-12-17 026202 上银丰泽混合发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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基金名称 单位净值 日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A 2.6197 4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C 2.6127 4.62%
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上银数字经济混合发起式C 2.5266 4.22%
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上银上证科创板综合指数增强发起式C 1.2309 3.46%
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上银先进制造混合发起式C 1.0905 2.81%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
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博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
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