| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.49% | -1.70% | -2.41% | -3.68% | 2.14% | 39.83% | -12.23% | -10.54% |
| 同类排名 | 1447/2282 | 1496/2314 | 1235/2307 | 1033/2292 | 1347/2265 | 1157/2173 | 1944/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8070 | -0.49% |
| 2026-09-16 | 0.8110 | 0.87% |
| 2026-09-15 | 0.8040 | -0.25% |
| 2026-09-14 | 0.8060 | -0.98% |
| 2026-09-11 | 0.8140 | -0.73% |
| 2026-09-10 | 0.8200 | -0.61% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 1.99% | 0.99% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 1.69% | 2.18% |
| 000733 | 振华科技 | 0.0000 | 1.64% | 1.77% |
| 603228 | 景旺电子 | 0.0000 | 1.40% | 0.98% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 1.39% | 2.61% |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0000 | 1.28% | 2.84% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 1.26% | -1.24% |
| 002850 | 科达利 | 0.0000 | 1.22% | -1.33% |
| 688531 | 日联科技 | 0.0000 | 1.14% | 4.88% |
| 300024 | 机器人 | 0.0000 | 1.12% | 2.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达科技创新混合A | 1.4419 | 3.04% |
| 富安达新兴A | 0.7572 | 2.84% |
| 富安达上证科创板综合指数增强A | 1.1359 | 2.77% |
| 富安达上证科创板综合指数增强C | 1.1336 | 2.77% |
| 富安达科技领航混合A | 0.6560 | 2.72% |
| 富安达产业优选混合A | 0.8374 | 2.72% |
| 富安达产业优选混合C | 0.8224 | 2.71% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.8247 | 2.63% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.8054 | 2.62% |
| 富安达优势成长混合A | 3.7808 | 2.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |