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交银沪港深价值精选混合基金盘中实时估值(519779)

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今天最新净值 1.9360 -0.0120 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0310
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2646亿
最近资产：2.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈俊华

交银沪港深价值精选混合基金519779重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300373	扬杰科技	0.0000	9.18%	1.31%	0.1203%
300037	新宙邦	0.0000	6.59%	-1.47%	-0.0969%
01308	海丰国际	0.0000	6.18%	2.17%	0.1341%
603129	春风动力	0.0000	5.70%	1.35%	0.0770%
002371	北方华创	0.0000	5.27%	-0.09%	-0.0047%
00700	腾讯控股	0.0000	4.84%	3.53%	0.1709%
300308	中际旭创	0.0000	4.75%	0.60%	0.0285%
02359	药明康德	0.0000	4.71%	9.74%	0.4588%
300750	宁德时代	0.0000	4.25%	-1.24%	-0.0527%
00981	中芯国际	0.0000	4.02%	1.11%	0.0446%
000921	海信家电	0.0000	3.15%	2.46%	0.0775%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.64%		0.9574%		87.63%

交银沪港深价值精选混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.88%	1.38%
2026-09-15	-0.62%	1.38%
2026-09-14	-0.05%	1.38%
2026-09-11	0.15%	1.38%
2026-09-10	-0.51%	1.38%
2026-09-09	-0.15%	1.38%
2026-09-08	-0.66%	1.38%
2026-09-07	1.02%	1.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银沪港深价值精选混合基金519779实时估值图

交银沪港深价值精选混合基金519779实时估值图

交银沪港深价值精选混合基金动态

交银沪港深价值精选混合深港通下周开通基金看好这些投资机会

不过基金经理认为，从整体上看，近期A股强，港股弱的格局，使得港股逐步开始变得有吸引力。而近期人民币的快速贬值，也在一定程度上提升资金境外资产配置的需求。因此，随着上述利空因素的逐步消退，深港通的正式推出有望构成港股上行的催化剂。
标签：投资机会关联基金：交银沪港深价值精选混合

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%