基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银沪港深价值精选混合 - 基金主页(代码:519779)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9530 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0349 0.0109 0.5407% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0480
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2646亿
最近资产：2.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈俊华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.52%	1.23%	-2.38%	0.51%	-9.29%	22.02%	18.29%	116.51%
同类排名	1643/2282	635/2314	870/2307	621/2292	1897/2265	1544/2173	1192/2101	-

交银沪港深价值精选混合(519779)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9730	1.02%
2026-09-17	1.9530	0.00%
2026-09-16	1.9530	0.88%
2026-09-15	1.9360	-0.62%
2026-09-14	1.9480	-0.05%
2026-09-11	1.9490	0.15%

交银沪港深价值精选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	分红	每份派现金0.0350元
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-16	分红	每份派现金0.0600元

交银沪港深价值精选混合基金动态

交银沪港深价值精选混合基金经理：四季度港股仍较乐观但估值或已到上限

展望2017年四季度和2018年，我们相对乐观。依然聚焦于从两个视角去筛选个股：1、消费升级，其趋势和内在需求将长期存在；2、进入全球电子产品供应链的中国企业。
标签：基金经理四季度关联基金：华安香港精选股票(QDII) 景顺长城沪港深精选股票A 南方沪港深价值汇添富沪港深新价值股票交银沪港深价值精选混合鹏华沪深港新兴成长混合A 嘉实沪港深回报混合
交银沪港深价值精选混合深港通下周开通基金看好这些投资机会

不过基金经理认为，从整体上看，近期A股强，港股弱的格局，使得港股逐步开始变得有吸引力。而近期人民币的快速贬值，也在一定程度上提升资金境外资产配置的需求。因此，随着上述利空因素的逐步消退，深港通的正式推出有望构成港股上行的催化剂。
标签：投资机会关联基金：交银沪港深价值精选混合

交银沪港深价值精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300373	扬杰科技	0.0000	9.18%	1.31%
300037	新宙邦	0.0000	6.59%	-1.47%
01308	海丰国际	0.0000	6.18%	2.17%
603129	春风动力	0.0000	5.70%	1.35%
002371	北方华创	0.0000	5.27%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	4.84%	3.53%
300308	中际旭创	0.0000	4.75%	0.60%
02359	药明康德	0.0000	4.71%	9.74%
300750	宁德时代	0.0000	4.25%	-1.24%
00981	中芯国际	0.0000	4.02%	1.11%
000921	海信家电	0.0000	3.15%	2.46%

交银沪港深价值精选混合(519779)基金档案

基金代码	519779	基金简称	交银沪港深价值精选混合	基金全称
发行日期	2016-09-12~2016-10-17	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	陈俊华	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	2.32亿元	最近份额	1.2646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%