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交银沪港深价值精选混合基金净值查询(519779)

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今天最新净值 1.9360 -0.0120 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0349 0.0109 0.5407% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0310
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2646亿
最近资产：2.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈俊华

近一周交银沪港深价值精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银沪港深价值精选混合(519779)基金累计收益率-1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9530	2.0480	1.9360	2.0310	0.0170	0.88%
2026-09-15	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9360	2.0310	1.9480	2.0430	-0.0120	-0.62%
2026-09-14	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9480	2.0430	1.9490	2.0440	-0.0010	-0.05%
2026-09-11	519779	交银沪港深价值精选混合	1.9490	2.0440	1.9460	2.0410	0.0030	0.15%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%