基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银沪港深价值精选混合(519779)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9530 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0480
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2646亿
最近资产：2.32亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：陈俊华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	每份派现金0.0350元
2018-01-12	2018-01-12	2018-01-16	每份派现金0.0600元

基金动态

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%