交银沪港深价值精选混合基金净值查询(519779)
今天最新净值
1.9360
-0.0120 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0349
0.0109 0.5407%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0310
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2646亿
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：陈俊华
近一月,交银沪港深价值精选混合(519779)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9530 |
2.0480 |
1.9360 |
2.0310 |
0.0170 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9360 |
2.0310 |
1.9480 |
2.0430 |
-0.0120 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9480 |
2.0430 |
1.9490 |
2.0440 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9490 |
2.0440 |
1.9460 |
2.0410 |
0.0030 |
0.15% |
| 2026-09-10 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9460 |
2.0410 |
1.9560 |
2.0510 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9560 |
2.0510 |
1.9590 |
2.0540 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9590 |
2.0540 |
1.9720 |
2.0670 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9720 |
2.0670 |
1.9520 |
2.0470 |
0.0200 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9520 |
2.0470 |
1.9560 |
2.0510 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9560 |
2.0510 |
1.9480 |
2.0430 |
0.0080 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9480 |
2.0430 |
1.9780 |
2.0730 |
-0.0300 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9780 |
2.0730 |
1.9900 |
2.0850 |
-0.0120 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9900 |
2.0850 |
1.9980 |
2.0930 |
-0.0080 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9980 |
2.0930 |
2.0030 |
2.0980 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0030 |
2.0980 |
1.9830 |
2.0780 |
0.0200 |
1.01% |
| 2026-08-26 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9830 |
2.0780 |
1.9790 |
2.0740 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9790 |
2.0740 |
1.9830 |
2.0780 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9830 |
2.0780 |
2.0170 |
2.1120 |
-0.0340 |
-1.69% |
| 2026-08-21 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0170 |
2.1120 |
1.9970 |
2.0920 |
0.0200 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9970 |
2.0920 |
1.9770 |
2.0720 |
0.0200 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
1.9770 |
2.0720 |
2.0210 |
2.1160 |
-0.0440 |
-2.18% |
| 2026-08-18 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0210 |
2.1160 |
2.0150 |
2.1100 |
0.0060 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
519779 |
交银沪港深价值精选混合 |
2.0150 |
2.1100 |
1.9700 |
2.0650 |
0.0450 |
2.28% |
