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永赢双利债券C - 基金主页(代码:002522)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2631 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2964 0.0017 0.1328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4253
成立日期：2016-05-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9646亿
最近资产：2.20亿
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅朱梦天刘星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.43%	-0.09%	-1.89%	-6.11%	2.27%	16.93%	12.71%	51.58%
同类排名	1163/1519	523/1762	1667/1768	1641/1726	651/1391	294/1151	425/963	-

永赢双利债券C(002522)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2751	0.95%
2026-09-17	1.2631	-0.06%
2026-09-16	1.2638	0.88%
2026-09-15	1.2528	-0.53%
2026-09-14	1.2595	0.74%
2026-09-11	1.2502	-0.43%

永赢双利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0350元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-25	分红	每份派现金0.0030元
2016-12-13	2016-12-13	2016-12-14	分红	每份派现金0.0100元

永赢双利债券C基金动态

永赢双利债券C 煤炭板块连续上攻相关基金平均涨8.60%

货币基金及短期理财：受益于金融去杠杆，市场资金利率中枢稳步上移，货币基金收益率持续回升，货币基金投资价值提升，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注众禄现金宝、广发货币等。
关联基金：景顺长城量化精选股票A 易方达资源行业混合鹏华中证800地产指数(LOF)A 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 长信可转债债券A 景顺长城沪港深精选股票A 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 工银互联网加股票

永赢双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	7.5000	0.21%	0.97%
300394	天孚通信	0.6700	0.20%	0.07%
600482	中国动力	2.1700	0.18%	4.69%
000157	中联重科	6.5100	0.17%	3.45%
300450	先导智能	1.8400	0.17%	0.15%
601288	农业银行	7.9000	0.17%	0.46%
603659	璞泰来	2.5200	0.17%	1.33%
002993	奥海科技	1.0700	0.16%	8.00%
300433	蓝思科技	1.9000	0.16%	0.43%
301187	欧圣电气	1.5600	0.16%	2.95%

永赢双利债券C(002522)基金档案

基金代码	002522	基金简称	永赢双利债券C	基金全称
发行日期	2016-05-05~2016-05-20	成立日期	2016-05-25	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陶毅朱梦天刘星宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	2.20亿	最近份额	1.9646亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%