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永赢双利债券C(002522)基金分红送配

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今天最新净值 1.2638 0.0110 0.88%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4260
成立日期：2016-05-25
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.9646亿
最近资产：2.20亿
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅朱梦天刘星宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0350元
2018-05-24	2018-05-24	2018-05-25	每份派现金0.0030元
2016-12-13	2016-12-13	2016-12-14	每份派现金0.0100元

基金动态

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%