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长信量化价值驱动混合A(长信量化价值驱动) - 基金主页(代码:005399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9221 -0.0032 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9652 0.0108 0.5538% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0471
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.9783亿
最近资产：11.50亿元
基金公司：长信基金
基金经理：姚奕帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	-1.68%	-5.06%	-7.03%	1.88%	46.56%	33.66%	121.03%
同类排名	2495/4981	3580/5421	2222/5424	2280/5380	2431/4741	2487/4207	1634/3662	-

长信量化价值驱动混合A(005399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9478	1.34%
2026-09-17	1.9221	-0.17%
2026-09-16	1.9253	0.87%
2026-09-15	1.9086	-0.79%
2026-09-14	1.9238	-0.56%
2026-09-11	1.9347	-1.03%

长信量化价值驱动混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-15	2019-11-15	2019-11-19	分红	每份派现金0.1250元

长信量化价值驱动混合A基金动态

长信量化价值驱动混合A 洞察|长信基金掉队：规模遭同期基金公司甩开 28只基金1年亏损39亿

我们不去讨论考核管理办法变化是否合情合理，但从这件事情却可以了解到，一个基金经理一年的绩效可以高达700多万。这是否能够解答管理费去哪儿了的问题呢？仁者见仁吧。
标签：基金公司关联基金：长信低碳环保行业量化股票A 长信电子信息量化灵活配置混合A 长信国防军工量化混合A 长信金利趋势混合A 长信利发债券长信沪深300指数增强A 长信量化价值驱动混合A 长信量化先锋混合A

长信量化价值驱动混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.11%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	4.89%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	3.28%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	3.02%	1.13%
002384	东山精密	0.0000	2.52%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	2.48%	5.30%
600030	中信证券	0.0000	2.36%	0.29%
601398	工商银行	0.0000	2.12%	0.97%
600150	中国船舶	0.0000	1.92%	1.45%
601288	农业银行	0.0000	1.89%	0.46%

长信量化价值驱动混合A(005399)基金档案

基金代码	005399	基金简称	长信量化价值驱动混合A	基金全称
发行日期	2018-05-14~2018-07-27	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚奕帆	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	11.50亿元	最近份额	10.9783亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%