长信量化价值驱动混合A(长信量化价值驱动)基金净值查询(005399)
今天最新净值
1.9238
-0.0109 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9652
0.0108 0.5538%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0488
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.9783亿
- 最近资产：11.50亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：姚奕帆
近一月长信量化价值驱动混合A|长信量化价值驱动基金净值查询
近一月,长信量化价值驱动混合A(005399)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9086 |
2.0336 |
1.9238 |
2.0488 |
-0.0152 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9238 |
2.0488 |
1.9347 |
2.0597 |
-0.0109 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9347 |
2.0597 |
1.9549 |
2.0799 |
-0.0202 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9549 |
2.0799 |
1.9602 |
2.0852 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9602 |
2.0852 |
1.9573 |
2.0823 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9573 |
2.0823 |
1.9652 |
2.0902 |
-0.0079 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9652 |
2.0902 |
1.9582 |
2.0832 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9582 |
2.0832 |
1.9615 |
2.0865 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9615 |
2.0865 |
1.9564 |
2.0814 |
0.0051 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9564 |
2.0814 |
1.9850 |
2.1100 |
-0.0286 |
-1.44% |
|
|
| 2026-09-01 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9850 |
2.1100 |
1.9926 |
2.1176 |
-0.0076 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9926 |
2.1176 |
1.9795 |
2.1045 |
0.0131 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9795 |
2.1045 |
1.9853 |
2.1103 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9853 |
2.1103 |
1.9607 |
2.0857 |
0.0246 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9607 |
2.0857 |
1.9513 |
2.0763 |
0.0094 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9513 |
2.0763 |
1.9642 |
2.0892 |
-0.0129 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9642 |
2.0892 |
1.9846 |
2.1096 |
-0.0204 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9846 |
2.1096 |
1.9703 |
2.0953 |
0.0143 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9703 |
2.0953 |
1.9709 |
2.0959 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
1.9709 |
2.0959 |
2.0250 |
2.1500 |
-0.0541 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
2.0250 |
2.1500 |
2.0246 |
2.1496 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005399 |
长信量化价值驱动混合A |
2.0246 |
2.1496 |
1.9846 |
2.1096 |
0.0400 |
2.02% |
