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嘉实中证A500指数增强C - 基金主页(代码:025312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0297 -0.0029 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0481 0.0045 0.4320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0297
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.98%	-1.58%	-2.83%	-6.71%	-	-	-	5.92%
同类排名	1973/4773	550/5462	1426/5421	2176/5209				-

嘉实中证A500指数增强C(025312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0389	0.89%
2026-09-15	1.0297	-0.28%
2026-09-14	1.0326	-0.53%
2026-09-11	1.0381	-0.72%
2026-09-10	1.0456	-0.32%
2026-09-09	1.0490	0.27%

嘉实中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.39%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.18%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.88%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.69%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.64%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	1.40%	6.71%
601318	中国平安	0.0000	1.32%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.26%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	1.20%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	1.19%	5.30%

嘉实中证A500指数增强C(025312)基金档案

基金代码	025312	基金简称	嘉实中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-09-01~2025-09-19	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘斌	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.18%
通信ETF嘉实	0.9778	4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.03%
嘉实事件	1.5770	3.99%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%