嘉实中证A500指数增强C基金净值查询(025312)

今天最新净值 1.0297 -0.0029 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0481 0.0045 0.4320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0297
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

近一月嘉实中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证A500指数增强C(025312)基金累计收益率-2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0389	1.0389	1.0297	1.0297	0.0092	0.89%
2026-09-15	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0297	1.0297	1.0326	1.0326	-0.0029	-0.28%
2026-09-14	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0326	1.0326	1.0381	1.0381	-0.0055	-0.53%
2026-09-11	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0381	1.0381	1.0456	1.0456	-0.0075	-0.72%
2026-09-10	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0456	1.0456	1.0490	1.0490	-0.0034	-0.32%
2026-09-09	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0490	1.0490	1.0462	1.0462	0.0028	0.27%
2026-09-08	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0462	1.0462	1.0496	1.0496	-0.0034	-0.32%
2026-09-07	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0496	1.0496	1.0419	1.0419	0.0077	0.74%
2026-09-04	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0419	1.0419	1.0465	1.0465	-0.0046	-0.44%
2026-09-03	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0465	1.0465	1.0444	1.0444	0.0021	0.20%

2026-09-02	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0444	1.0444	1.0585	1.0585	-0.0141	-1.33%
2026-09-01	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0585	1.0585	1.0657	1.0657	-0.0072	-0.68%
2026-08-31	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0657	1.0657	1.0594	1.0594	0.0063	0.59%
2026-08-28	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0594	1.0594	1.0650	1.0650	-0.0056	-0.53%
2026-08-27	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0650	1.0650	1.0519	1.0519	0.0131	1.25%
2026-08-26	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0519	1.0519	1.0440	1.0440	0.0079	0.76%
2026-08-25	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0440	1.0440	1.0443	1.0443	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0443	1.0443	1.0574	1.0574	-0.0131	-1.24%
2026-08-21	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0574	1.0574	1.0526	1.0526	0.0048	0.46%
2026-08-20	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0526	1.0526	1.0491	1.0491	0.0035	0.33%
2026-08-19	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0491	1.0491	1.0779	1.0779	-0.0288	-2.67%
2026-08-18	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0779	1.0779	1.0785	1.0785	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	025312	嘉实中证A500指数增强C	1.0785	1.0785	1.0597	1.0597	0.0188	1.77%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%