易方达MSCI中国A股ETF(MSCI易基)基金净值查询(512090)

今天最新净值 1.9467 -0.0103 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9616 0.0054 0.2760% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9467
成立日期：2018-05-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0757亿
最近资产：4.91亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤吕方

近一月易方达MSCI中国A股ETF|MSCI易基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达MSCI中国A股ETF(512090)基金累计收益率-3.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9377	1.9377	1.9467	1.9467	-0.0090	-0.46%
2026-09-14	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9467	1.9467	1.9570	1.9570	-0.0103	-0.53%
2026-09-11	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9570	1.9570	1.9760	1.9760	-0.0190	-0.97%
2026-09-10	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9760	1.9760	1.9832	1.9832	-0.0072	-0.36%
2026-09-09	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9832	1.9832	1.9777	1.9777	0.0055	0.28%
2026-09-08	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9777	1.9777	1.9834	1.9834	-0.0057	-0.29%
2026-09-07	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9834	1.9834	1.9672	1.9672	0.0162	0.82%
2026-09-04	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9672	1.9672	1.9763	1.9763	-0.0091	-0.46%
2026-09-03	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9763	1.9763	1.9734	1.9734	0.0029	0.15%
2026-09-02	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9734	1.9734	2.0010	2.0010	-0.0276	-1.40%

2026-09-01	512090	易方达MSCI中国A股ETF	2.0010	2.0010	2.0155	2.0155	-0.0145	-0.72%
2026-08-31	512090	易方达MSCI中国A股ETF	2.0155	2.0155	2.0052	2.0052	0.0103	0.51%
2026-08-28	512090	易方达MSCI中国A股ETF	2.0052	2.0052	2.0134	2.0134	-0.0082	-0.41%
2026-08-27	512090	易方达MSCI中国A股ETF	2.0134	2.0134	1.9885	1.9885	0.0249	1.24%
2026-08-26	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9885	1.9885	1.9722	1.9722	0.0163	0.82%
2026-08-25	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9722	1.9722	1.9759	1.9759	-0.0037	-0.19%
2026-08-24	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9759	1.9759	1.9991	1.9991	-0.0232	-1.17%
2026-08-21	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9991	1.9991	1.9890	1.9890	0.0101	0.51%
2026-08-20	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9890	1.9890	1.9844	1.9844	0.0046	0.23%
2026-08-19	512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.9844	1.9844	2.0465	2.0465	-0.0621	-3.13%
2026-08-18	512090	易方达MSCI中国A股ETF	2.0465	2.0465	2.0499	2.0499	-0.0034	-0.17%
2026-08-17	512090	易方达MSCI中国A股ETF	2.0499	2.0499	2.0151	2.0151	0.0348	1.70%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%