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国投瑞银医疗保健混合C(国投医疗保健C) - 基金主页(代码:011082)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1896 0.0439 3.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0101 1.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3836
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6329亿
最近资产：1.37亿
基金公司：
基金经理：刘泽序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.09%	-1.35%	-6.18%	23.98%	6.50%	67.43%	39.03%	-26.62%
同类排名	336/2284	816/2316	1741/2309	9/2294	937/2266	691/2175	679/2103	-

国投瑞银医疗保健混合C(011082)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1768	-1.08%
2026-09-14	1.1896	3.83%
2026-09-11	1.1457	-1.83%
2026-09-10	1.1670	-1.20%
2026-09-09	1.1812	-0.99%
2026-09-08	1.1929	1.15%

国投瑞银医疗保健混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0030元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.1910元

国投瑞银医疗保健混合C基金动态

国投瑞银医疗保健混合C “药茅”跳水板块震荡！医药板块要熄火？

11月28日，“药茅”药明康德再度跳水，截至收盘股价下跌7.16%。自上周以来，医药板块迎来持续回调，医药行业主题基金也“跌声一片”。融通基金基金经理万民远表示，医药正处于相对底部区域，是很好的投资机会。从当前时点看，虽然板块内大市值公司受限于行业天花板，估值弹性下降，但是整个医药行业的个股机会很大
标签：医药板块回调下跌行业关联基金：广发中证全指医药卫生ETF 国投瑞银医疗保健混合A 国投瑞银医疗保健混合C 恒越医疗健康精选混合C 汇添富中证医药卫生ETF 交银阿尔法核心混合A 景顺长城新兴成长混合A

国投瑞银医疗保健混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	7.92%	1.63%
002422	科伦药业	0.0000	7.57%	0.61%
300347	泰格医药	0.0000	6.57%	2.65%
603259	药明康德	0.0000	6.39%	6.71%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.37%	6.70%
688235	百济神州	0.0000	5.12%	2.60%
301080	百普赛斯	0.0000	3.82%	3.44%
688331	荣昌生物	0.0000	3.63%	4.62%
600079	ST人福	0.0000	3.28%	0.94%
688073	毕得医药	0.0000	3.07%	8.35%

国投瑞银医疗保健混合C(011082)基金档案

基金代码	011082	基金简称	国投瑞银医疗保健混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘泽序	基金托管人		基金公司
最近资产	1.37亿	最近份额	1.6329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%