国投瑞银医疗保健混合C(国投医疗保健C)基金净值查询(011082)

今天最新净值 1.1896 0.0439 3.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0101 1.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3836
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6329亿
最近资产：1.37亿
基金公司：
基金经理：刘泽序

近一月国投瑞银医疗保健混合C|国投医疗保健C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银医疗保健混合C(011082)基金累计收益率-6.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1768	1.3708	1.1896	1.3836	-0.0128	-1.08%
2026-09-14	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1896	1.3836	1.1457	1.3397	0.0439	3.83%
2026-09-11	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1457	1.3397	1.1670	1.3610	-0.0213	-1.83%
2026-09-10	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1670	1.3610	1.1812	1.3752	-0.0142	-1.20%
2026-09-09	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1812	1.3752	1.1929	1.3869	-0.0117	-0.99%
2026-09-08	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1929	1.3869	1.1793	1.3733	0.0136	1.15%
2026-09-07	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1793	1.3733	1.1818	1.3758	-0.0025	-0.21%
2026-09-04	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1818	1.3758	1.1849	1.3789	-0.0031	-0.26%
2026-09-03	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1849	1.3789	1.1751	1.3691	0.0098	0.83%
2026-09-02	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1751	1.3691	1.1756	1.3696	-0.0005	-0.04%

2026-09-01	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1756	1.3696	1.1853	1.3793	-0.0097	-0.82%
2026-08-31	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1853	1.3793	1.1965	1.3905	-0.0112	-0.94%
2026-08-28	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1965	1.3905	1.2134	1.4074	-0.0169	-1.39%
2026-08-27	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2134	1.4074	1.2134	1.4074	0.0000	0.00%
2026-08-26	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2134	1.4074	1.2194	1.4134	-0.0060	-0.49%
2026-08-25	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2194	1.4134	1.1909	1.3849	0.0285	2.39%
2026-08-24	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1909	1.3849	1.2445	1.4385	-0.0536	-4.50%
2026-08-21	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2445	1.4385	1.2859	1.4799	-0.0414	-3.33%
2026-08-20	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2859	1.4799	1.2367	1.4307	0.0492	3.98%
2026-08-19	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2367	1.4307	1.2667	1.4607	-0.0300	-2.37%
2026-08-18	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2667	1.4607	1.2749	1.4689	-0.0082	-0.64%
2026-08-17	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2749	1.4689	1.2543	1.4483	0.0206	1.64%

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旗下基金涨幅榜

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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%