国投瑞银医疗保健混合C(国投医疗保健C)基金净值查询(011082)

今天最新净值 1.1768 -0.0128 -1.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0059 0.0101 1.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3708
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.6329亿
最近资产：1.37亿
基金公司：
基金经理：刘泽序

近一季国投瑞银医疗保健混合C|国投医疗保健C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银医疗保健混合C(011082)基金累计收益率26.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1874	1.3814	1.1768	1.3708	0.0106	0.90%
2026-09-15	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1768	1.3708	1.1896	1.3836	-0.0128	-1.08%
2026-09-14	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1896	1.3836	1.1457	1.3397	0.0439	3.83%
2026-09-11	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1457	1.3397	1.1670	1.3610	-0.0213	-1.83%
2026-09-10	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1670	1.3610	1.1812	1.3752	-0.0142	-1.20%
2026-09-09	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1812	1.3752	1.1929	1.3869	-0.0117	-0.99%
2026-09-08	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1929	1.3869	1.1793	1.3733	0.0136	1.15%
2026-09-07	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1793	1.3733	1.1818	1.3758	-0.0025	-0.21%
2026-09-04	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1818	1.3758	1.1849	1.3789	-0.0031	-0.26%
2026-09-03	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1849	1.3789	1.1751	1.3691	0.0098	0.83%

2026-09-02	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1751	1.3691	1.1756	1.3696	-0.0005	-0.04%
2026-09-01	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1756	1.3696	1.1853	1.3793	-0.0097	-0.82%
2026-08-31	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1853	1.3793	1.1965	1.3905	-0.0112	-0.94%
2026-08-28	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1965	1.3905	1.2134	1.4074	-0.0169	-1.39%
2026-08-27	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2134	1.4074	1.2134	1.4074	0.0000	0.00%
2026-08-26	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2134	1.4074	1.2194	1.4134	-0.0060	-0.49%
2026-08-25	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2194	1.4134	1.1909	1.3849	0.0285	2.39%
2026-08-24	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1909	1.3849	1.2445	1.4385	-0.0536	-4.50%
2026-08-21	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2445	1.4385	1.2859	1.4799	-0.0414	-3.33%
2026-08-20	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2859	1.4799	1.2367	1.4307	0.0492	3.98%
2026-08-19	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2367	1.4307	1.2667	1.4607	-0.0300	-2.37%
2026-08-18	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2667	1.4607	1.2749	1.4689	-0.0082	-0.64%
2026-08-17	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2749	1.4689	1.2543	1.4483	0.0206	1.64%
2026-08-14	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2543	1.4483	1.2640	1.4580	-0.0097	-0.77%
2026-08-13	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2640	1.4580	1.2559	1.4499	0.0081	0.64%

2026-08-12	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2559	1.4499	1.2626	1.4566	-0.0067	-0.53%
2026-08-11	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2626	1.4566	1.2550	1.4490	0.0076	0.61%
2026-08-10	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2550	1.4490	1.2317	1.4257	0.0233	1.89%
2026-08-07	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.2317	1.4257	1.1343	1.3283	0.0974	8.59%
2026-08-06	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1343	1.3283	1.1431	1.3371	-0.0088	-0.77%
2026-08-05	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1431	1.3371	1.1214	1.3154	0.0217	1.94%
2026-08-04	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1214	1.3154	1.0772	1.2712	0.0442	4.10%
2026-08-03	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0772	1.2712	1.1049	1.2989	-0.0277	-2.51%
2026-07-31	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1049	1.2989	1.0898	1.2838	0.0151	1.39%
2026-07-30	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0898	1.2838	1.1253	1.3193	-0.0355	-3.15%
2026-07-29	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1253	1.3193	1.1181	1.3121	0.0072	0.64%
2026-07-28	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1181	1.3121	1.1483	1.3423	-0.0302	-2.63%
2026-07-27	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1483	1.3423	1.1209	1.3149	0.0274	2.44%
2026-07-24	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1209	1.3149	1.1611	1.3551	-0.0402	-3.59%
2026-07-23	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1611	1.3551	1.1594	1.3534	0.0017	0.15%
2026-07-22	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1594	1.3534	1.1547	1.3487	0.0047	0.41%
2026-07-21	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1547	1.3487	1.1418	1.3358	0.0129	1.13%
2026-07-20	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1418	1.3358	1.1092	1.3032	0.0326	2.94%
2026-07-17	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1092	1.3032	1.1920	1.3860	-0.0828	-6.95%
2026-07-16	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1920	1.3860	1.1969	1.3909	-0.0049	-0.41%
2026-07-15	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1969	1.3909	1.1657	1.3597	0.0312	2.68%
2026-07-14	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1657	1.3597	1.1321	1.3261	0.0336	2.97%
2026-07-13	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1321	1.3261	1.1363	1.3303	-0.0042	-0.37%
2026-07-10	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1363	1.3303	1.0933	1.2873	0.0430	3.93%
2026-07-09	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0933	1.2873	1.0709	1.2649	0.0224	2.09%
2026-07-08	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0709	1.2649	1.0933	1.2873	-0.0224	-2.05%
2026-07-07	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0933	1.2873	1.1348	1.3288	-0.0415	-3.80%
2026-07-06	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1348	1.3288	1.1284	1.3224	0.0064	0.57%
2026-07-03	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.1284	1.3224	1.0993	1.2933	0.0291	2.65%
2026-07-02	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0993	1.2933	1.0995	1.2935	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0995	1.2935	1.0604	1.2544	0.0391	3.69%
2026-06-30	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0604	1.2544	1.0699	1.2639	-0.0095	-0.89%
2026-06-29	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0699	1.2639	0.9986	1.1926	0.0713	7.14%
2026-06-26	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9986	1.1926	1.0198	1.2138	-0.0212	-2.08%
2026-06-25	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0198	1.2138	1.0095	1.2035	0.0103	1.02%
2026-06-24	011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0095	1.2035	0.9742	1.1682	0.0353	3.62%
2026-06-23	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9742	1.1682	0.9667	1.1607	0.0075	0.78%
2026-06-22	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9667	1.1607	0.9541	1.1481	0.0126	1.32%
2026-06-18	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9541	1.1481	0.9363	1.1303	0.0178	1.90%
2026-06-17	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9363	1.1303	0.9380	1.1320	-0.0017	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%