中欧双利债券A基金净值查询(002961)
今天最新净值
1.1861
-0.0070 -0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2201
-0.0005 -0.0383%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4224
- 成立日期：2016-11-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：34.2474亿
- 最近资产：59.69亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文
近一月,中欧双利债券A(002961)基金累计收益率-1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1861 |
1.4224 |
1.1861 |
1.4224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1861 |
1.4224 |
1.1931 |
1.4294 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1931 |
1.4294 |
1.1919 |
1.4282 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1919 |
1.4282 |
1.1948 |
1.4311 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1948 |
1.4311 |
1.1941 |
1.4304 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1941 |
1.4304 |
1.1978 |
1.4341 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1978 |
1.4341 |
1.1844 |
1.4207 |
0.0134 |
1.13% |
| 2026-09-04 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1844 |
1.4207 |
1.1882 |
1.4245 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1882 |
1.4245 |
1.1884 |
1.4247 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1884 |
1.4247 |
1.1939 |
1.4302 |
-0.0055 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1939 |
1.4302 |
1.1990 |
1.4353 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1990 |
1.4353 |
1.1945 |
1.4308 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1945 |
1.4308 |
1.1986 |
1.4349 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1986 |
1.4349 |
1.1897 |
1.4260 |
0.0089 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1897 |
1.4260 |
1.1876 |
1.4239 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1876 |
1.4239 |
1.1874 |
1.4237 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1874 |
1.4237 |
1.1990 |
1.4353 |
-0.0116 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1990 |
1.4353 |
1.1943 |
1.4306 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-20 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1943 |
1.4306 |
1.1941 |
1.4304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.1941 |
1.4304 |
1.2153 |
1.4516 |
-0.0212 |
-1.74% |
| 2026-08-18 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.2153 |
1.4516 |
1.2170 |
1.4533 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
002961 |
中欧双利债券A |
1.2170 |
1.4533 |
1.2062 |
1.4425 |
0.0108 |
0.90% |
