西部利得数字产业混合C基金净值查询(015413)
今天最新净值
1.6953
-0.0112 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3242
0.0063 0.4794%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6953
- 成立日期：2022-06-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7033亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：何奇
近一月,西部利得数字产业混合C(015413)基金累计收益率-3.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6965 |
1.6965 |
1.6953 |
1.6953 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6953 |
1.6953 |
1.7065 |
1.7065 |
-0.0112 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7065 |
1.7065 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0171 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7236 |
1.7236 |
1.7459 |
1.7459 |
-0.0223 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7459 |
1.7459 |
1.7579 |
1.7579 |
-0.0120 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7579 |
1.7579 |
1.7697 |
1.7697 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7697 |
1.7697 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0027 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0149 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7521 |
1.7521 |
1.7334 |
1.7334 |
0.0187 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7334 |
1.7334 |
1.7602 |
1.7602 |
-0.0268 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7602 |
1.7602 |
1.7744 |
1.7744 |
-0.0142 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7744 |
1.7744 |
1.7375 |
1.7375 |
0.0369 |
2.12% |
| 2026-08-28 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7375 |
1.7375 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0078 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7453 |
1.7453 |
1.6972 |
1.6972 |
0.0481 |
2.83% |
| 2026-08-26 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6972 |
1.6972 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0103 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7075 |
1.7075 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7066 |
1.7066 |
1.7392 |
1.7392 |
-0.0326 |
-1.87% |
| 2026-08-21 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7392 |
1.7392 |
1.6917 |
1.6917 |
0.0475 |
2.81% |
| 2026-08-20 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6917 |
1.6917 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0272 |
1.63% |
| 2026-08-19 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.6645 |
1.6645 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0549 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7194 |
1.7194 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0376 |
-2.19% |
| 2026-08-17 |
015413 |
西部利得数字产业混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0009 |
0.05% |
