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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C - 基金主页(代码:021061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0607 0.0093 0.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0002 0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1134亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.30%	0.90%	-8.91%	6.34%	-21.78%	27.36%	-	10.73%
同类排名	3651/4773	807/5467	4048/5421	315/5238	3976/4400	2379/2954		-

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0652	0.42%
2026-09-16	1.0607	0.88%
2026-09-15	1.0514	-0.66%
2026-09-14	1.0584	2.21%
2026-09-11	1.0355	-1.95%
2026-09-10	1.0557	-1.53%

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688271	联影医疗	0.0000	0.07%	1.15%
688235	百济神州	0.0000	0.06%	2.60%
688578	艾力斯	0.0000	0.06%	4.00%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.05%	4.02%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.04%	6.70%
688331	荣昌生物	0.0000	0.04%	4.62%
688131	皓元医药	0.0000	0.03%	8.31%
688180	君实生物-U	0.0000	0.03%	6.14%
688114	华大智造	0.0000	0.02%	3.29%
688319	欧林生物	0.0000	0.02%	3.00%

嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061)基金档案

基金代码	021061	基金简称	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2024-05-17~2024-05-27	成立日期	2024-05-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.1134亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%