嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询(021061)

今天最新净值 1.0514 -0.0070 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1214 0.0002 0.0171% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0514
成立日期：2024-05-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1134亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061)基金累计收益率5.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0607	1.0607	1.0514	1.0514	0.0093	0.88%
2026-09-15	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0514	1.0514	1.0584	1.0584	-0.0070	-0.66%
2026-09-14	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0584	1.0584	1.0355	1.0355	0.0229	2.21%
2026-09-11	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0355	1.0355	1.0557	1.0557	-0.0202	-1.95%
2026-09-10	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0557	1.0557	1.0718	1.0718	-0.0161	-1.53%
2026-09-09	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0718	1.0718	1.0918	1.0918	-0.0200	-1.87%
2026-09-08	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0918	1.0918	1.0900	1.0900	0.0018	0.17%
2026-09-07	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0900	1.0900	1.0974	1.0974	-0.0074	-0.67%
2026-09-04	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0974	1.0974	1.1008	1.1008	-0.0034	-0.31%
2026-09-03	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1008	1.1008	1.0907	1.0907	0.0101	0.93%

2026-09-02	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0907	1.0907	1.1004	1.1004	-0.0097	-0.88%
2026-09-01	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1004	1.1004	1.1073	1.1073	-0.0069	-0.62%
2026-08-31	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1073	1.1073	1.1179	1.1179	-0.0106	-0.95%
2026-08-28	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1179	1.1179	1.1393	1.1393	-0.0214	-1.91%
2026-08-27	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1393	1.1393	1.1293	1.1293	0.0100	0.89%
2026-08-26	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1293	1.1293	1.1282	1.1282	0.0011	0.10%
2026-08-25	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1282	1.1282	1.1156	1.1156	0.0126	1.13%
2026-08-24	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1156	1.1156	1.1654	1.1654	-0.0498	-4.46%
2026-08-21	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1654	1.1654	1.2029	1.2029	-0.0375	-3.22%
2026-08-20	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2029	1.2029	1.1363	1.1363	0.0666	5.86%
2026-08-19	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1363	1.1363	1.1672	1.1672	-0.0309	-2.65%
2026-08-18	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1672	1.1672	1.1694	1.1694	-0.0022	-0.19%
2026-08-17	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1694	1.1694	1.1711	1.1711	-0.0017	-0.15%
2026-08-14	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1711	1.1711	1.1776	1.1776	-0.0065	-0.55%
2026-08-13	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1776	1.1776	1.1558	1.1558	0.0218	1.89%

2026-08-12	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1558	1.1558	1.1613	1.1613	-0.0055	-0.47%
2026-08-11	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1613	1.1613	1.1515	1.1515	0.0098	0.85%
2026-08-10	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1515	1.1515	1.1433	1.1433	0.0082	0.72%
2026-08-07	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1433	1.1433	1.0795	1.0795	0.0638	5.91%
2026-08-06	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0795	1.0795	1.0879	1.0879	-0.0084	-0.77%
2026-08-05	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0879	1.0879	1.0667	1.0667	0.0212	1.99%
2026-08-04	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0667	1.0667	1.0486	1.0486	0.0181	1.73%
2026-08-03	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0486	1.0486	1.0707	1.0707	-0.0221	-2.06%
2026-07-31	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0707	1.0707	1.0611	1.0611	0.0096	0.90%
2026-07-30	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0611	1.0611	1.0935	1.0935	-0.0324	-2.96%
2026-07-29	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0935	1.0935	1.0790	1.0790	0.0145	1.34%
2026-07-28	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0790	1.0790	1.1113	1.1113	-0.0323	-2.91%
2026-07-27	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1113	1.1113	1.0822	1.0822	0.0291	2.69%
2026-07-24	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0822	1.0822	1.1246	1.1246	-0.0424	-3.92%
2026-07-23	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1246	1.1246	1.1338	1.1338	-0.0092	-0.81%
2026-07-22	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1338	1.1338	1.1386	1.1386	-0.0048	-0.42%
2026-07-21	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1386	1.1386	1.1284	1.1284	0.0102	0.90%
2026-07-20	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1284	1.1284	1.0912	1.0912	0.0372	3.41%
2026-07-17	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0912	1.0912	1.1726	1.1726	-0.0814	-6.94%
2026-07-16	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1726	1.1726	1.1797	1.1797	-0.0071	-0.60%
2026-07-15	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1797	1.1797	1.1403	1.1403	0.0394	3.46%
2026-07-14	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1403	1.1403	1.1171	1.1171	0.0232	2.08%
2026-07-13	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1171	1.1171	1.1491	1.1491	-0.0320	-2.78%
2026-07-10	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1491	1.1491	1.1238	1.1238	0.0253	2.25%
2026-07-09	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1238	1.1238	1.1037	1.1037	0.0201	1.82%
2026-07-08	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1037	1.1037	1.1222	1.1222	-0.0185	-1.65%
2026-07-07	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1222	1.1222	1.1760	1.1760	-0.0538	-4.79%
2026-07-06	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1760	1.1760	1.1769	1.1769	-0.0009	-0.08%
2026-07-03	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1769	1.1769	1.1441	1.1441	0.0328	2.87%
2026-07-02	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1441	1.1441	1.1379	1.1379	0.0062	0.54%
2026-07-01	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1379	1.1379	1.0840	1.0840	0.0539	4.97%
2026-06-30	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0840	1.0840	1.0805	1.0805	0.0035	0.32%
2026-06-29	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0805	1.0805	1.0006	1.0006	0.0799	7.99%
2026-06-26	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0006	1.0006	1.0400	1.0400	-0.0394	-3.94%
2026-06-25	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0400	1.0400	1.0333	1.0333	0.0067	0.65%
2026-06-24	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0333	1.0333	1.0237	1.0237	0.0096	0.94%
2026-06-23	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0237	1.0237	1.0059	1.0059	0.0178	1.77%
2026-06-22	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0059	1.0059	1.0144	1.0144	-0.0085	-0.84%
2026-06-18	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0144	1.0144	1.0017	1.0017	0.0127	1.27%
2026-06-17	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.0017	1.0017	1.0063	1.0063	-0.0046	-0.46%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%