嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询(021061)
今天最新净值
1.0514
-0.0070 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1214
0.0002 0.0171%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0514
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1134亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一年嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询
近一年,嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061)基金累计收益率-22.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0607 |
1.0607 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0093 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0229 |
2.21% |
| 2026-09-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0202 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0161 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0200 |
-1.87% |
| 2026-09-08 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0101 |
0.93% |
|
|
| 2026-09-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0907 |
1.0907 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0214 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0100 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0126 |
1.13% |
| 2026-08-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0498 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1654 |
1.1654 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0375 |
-3.22% |
| 2026-08-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0666 |
5.86% |
| 2026-08-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0309 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-08-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0218 |
1.89% |
|
|
| 2026-08-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1558 |
1.1558 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-08-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0098 |
0.85% |
| 2026-08-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1515 |
1.1515 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0082 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1433 |
1.1433 |
1.0795 |
1.0795 |
0.0638 |
5.91% |
| 2026-08-06 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2026-08-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0212 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0181 |
1.73% |
| 2026-08-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0486 |
1.0486 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0221 |
-2.06% |
| 2026-07-31 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0096 |
0.90% |
| 2026-07-30 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0324 |
-2.96% |
| 2026-07-29 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0145 |
1.34% |
| 2026-07-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0790 |
1.0790 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0323 |
-2.91% |
| 2026-07-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1113 |
1.1113 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0291 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0822 |
1.0822 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0424 |
-3.92% |
| 2026-07-23 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2026-07-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-07-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0102 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1284 |
1.1284 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0372 |
3.41% |
| 2026-07-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0912 |
1.0912 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0814 |
-6.94% |
| 2026-07-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-07-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0394 |
3.46% |
| 2026-07-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0232 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0320 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0253 |
2.25% |
| 2026-07-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0201 |
1.82% |
| 2026-07-08 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0185 |
-1.65% |
| 2026-07-07 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0538 |
-4.79% |
| 2026-07-06 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0328 |
2.87% |
| 2026-07-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-07-01 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1379 |
1.1379 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0539 |
4.97% |
| 2026-06-30 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0799 |
7.99% |
| 2026-06-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0394 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0067 |
0.65% |
| 2026-06-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0096 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0178 |
1.77% |
| 2026-06-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0085 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0127 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2026-06-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0111 |
-1.09% |
| 2026-06-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0069 |
-0.67% |
| 2026-06-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0243 |
1.0243 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0270 |
2.71% |
| 2026-06-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9961 |
0.9961 |
0.9943 |
0.9943 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-06-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9943 |
0.9943 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-06-08 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
0.9916 |
0.9916 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0275 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-06-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0154 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0187 |
-1.80% |
| 2026-06-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0222 |
-2.10% |
| 2026-06-01 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0796 |
1.0796 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0254 |
-2.30% |
| 2026-05-29 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1050 |
1.1050 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0081 |
0.74% |
| 2026-05-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0969 |
1.0969 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0219 |
-2.00% |
| 2026-05-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1180 |
1.1180 |
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1.1206 |
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-0.23% |
| 2026-05-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1206 |
1.1206 |
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1.1292 |
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-0.76% |
| 2026-05-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1292 |
1.1292 |
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1.1468 |
-0.0176 |
-1.56% |
| 2026-05-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1468 |
1.1468 |
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1.1322 |
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1.29% |
| 2026-05-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1322 |
1.1322 |
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1.1296 |
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0.23% |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1296 |
1.1296 |
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1.1209 |
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0.78% |
| 2026-05-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1209 |
1.1209 |
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1.1415 |
-0.0206 |
-1.84% |
| 2026-05-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1406 |
1.1406 |
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1.1679 |
-0.0273 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1679 |
1.1679 |
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1.1728 |
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-0.42% |
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021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1728 |
1.1728 |
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1.1793 |
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-0.55% |
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021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1793 |
1.1793 |
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1.1558 |
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2.03% |
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021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1558 |
1.1558 |
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1.1663 |
-0.0105 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1448 |
1.1448 |
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1.1406 |
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0.37% |
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021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1406 |
1.1406 |
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1.1421 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1421 |
1.1421 |
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1.1532 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.1532 |
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1.1469 |
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| 2026-04-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1469 |
1.1469 |
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1.1572 |
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| 2026-04-23 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0189 |
-1.61% |
| 2026-04-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1761 |
1.1761 |
1.1638 |
1.1638 |
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1.06% |
| 2026-04-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1638 |
1.1638 |
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1.1747 |
-0.0109 |
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| 2026-04-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1797 |
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-0.42% |
| 2026-04-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1797 |
1.1797 |
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1.1986 |
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| 2026-04-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1986 |
1.1986 |
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1.1909 |
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021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1909 |
1.1909 |
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1.1662 |
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2.12% |
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021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1662 |
1.1662 |
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1.1599 |
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| 2026-04-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1599 |
1.1599 |
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1.1617 |
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-0.15% |
| 2026-04-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1617 |
1.1617 |
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1.1567 |
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| 2026-04-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1567 |
1.1567 |
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1.1848 |
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-2.43% |
| 2026-04-08 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1848 |
1.1848 |
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1.1573 |
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| 2026-04-07 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1573 |
1.1573 |
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1.1666 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-04-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1896 |
1.1896 |
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| 2026-04-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1896 |
1.1896 |
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| 2026-04-01 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1813 |
1.1813 |
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021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1175 |
1.1175 |
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021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.1223 |
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021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0740 |
1.0740 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0847 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.0807 |
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1.0455 |
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021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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1.0455 |
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1.0906 |
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-4.14% |
| 2026-03-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0906 |
1.0906 |
1.1129 |
1.1129 |
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-2.00% |
| 2026-03-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1129 |
1.1129 |
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1.1333 |
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-1.80% |
| 2026-03-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1333 |
1.1333 |
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1.1212 |
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1.08% |
| 2026-03-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1212 |
1.1212 |
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1.1203 |
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| 2026-03-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1073 |
1.1073 |
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| 2026-03-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2026-03-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0162 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1314 |
1.1314 |
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1.1409 |
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-0.83% |
| 2026-03-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1409 |
1.1409 |
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1.1049 |
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021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1049 |
1.1049 |
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1.1190 |
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-1.26% |
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021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1190 |
1.1190 |
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| 2026-03-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0897 |
1.0897 |
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1.0830 |
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| 2026-03-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0830 |
1.0830 |
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1.0922 |
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-0.84% |
| 2026-03-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0922 |
1.0922 |
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1.1318 |
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-3.50% |
| 2026-03-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1318 |
1.1318 |
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| 2026-02-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1577 |
1.1577 |
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1.1534 |
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| 2026-02-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1534 |
1.1534 |
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1.1686 |
-0.0152 |
-1.30% |
| 2026-02-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1686 |
1.1686 |
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| 2026-02-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1619 |
1.1619 |
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| 2026-02-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1672 |
1.1672 |
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1.1789 |
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| 2026-02-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1789 |
1.1789 |
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1.1876 |
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| 2026-02-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1876 |
1.1876 |
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1.1910 |
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| 2026-02-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1783 |
1.1783 |
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1.08% |
| 2026-02-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1717 |
1.1717 |
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0.56% |
| 2026-02-06 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0093 |
0.80% |
| 2026-02-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0174 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0336 |
-2.84% |
| 2026-01-30 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2026-01-29 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1957 |
1.1957 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2026-01-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2026 |
1.2026 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0185 |
-1.54% |
| 2026-01-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2026-01-23 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0209 |
1.73% |
| 2026-01-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0157 |
-1.30% |
| 2026-01-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2235 |
1.2235 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0059 |
0.48% |
| 2026-01-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0209 |
-1.69% |
| 2026-01-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2385 |
1.2385 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0203 |
-1.64% |
| 2026-01-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2026-01-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0254 |
-2.00% |
| 2026-01-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2942 |
1.2942 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2026-01-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3045 |
1.3045 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-01-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2925 |
1.2925 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-01-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0407 |
3.24% |
| 2026-01-08 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2548 |
1.2548 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0251 |
2.04% |
| 2026-01-06 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0103 |
0.84% |
| 2026-01-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2204 |
1.2204 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0588 |
5.06% |
| 2025-12-31 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0094 |
-0.80% |
| 2025-12-29 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1765 |
1.1765 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2025-12-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0173 |
1.47% |
| 2025-12-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0134 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0171 |
-1.44% |
| 2025-12-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1852 |
1.1852 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0234 |
-1.94% |
| 2025-12-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2086 |
1.2086 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0090 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1996 |
1.1996 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0072 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1943 |
1.1943 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0175 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2025-11-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2201 |
1.2201 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2246 |
1.2246 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2106 |
1.2106 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0186 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0203 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0176 |
-1.45% |
| 2025-11-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0273 |
-2.20% |
| 2025-11-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0230 |
1.84% |
| 2025-11-12 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-11-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0188 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0174 |
-1.41% |
| 2025-11-06 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-11-05 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0294 |
-2.30% |
| 2025-11-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0516 |
4.21% |
| 2025-10-30 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2248 |
1.2248 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0227 |
-1.82% |
| 2025-10-29 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-10-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2543 |
1.2543 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0104 |
0.84% |
| 2025-10-23 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0178 |
-1.41% |
| 2025-10-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0201 |
1.61% |
| 2025-10-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0213 |
-1.68% |
| 2025-10-16 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-10-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0207 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2442 |
1.2442 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0319 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0142 |
-1.10% |
| 2025-10-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0314 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3217 |
1.3217 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2025-09-30 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0267 |
2.04% |
| 2025-09-29 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3017 |
1.3017 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0374 |
-2.79% |
| 2025-09-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0274 |
2.10% |
| 2025-09-23 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0307 |
-2.30% |
| 2025-09-22 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0169 |
-1.24% |
| 2025-09-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
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