嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询(021061)
今天最新净值
1.0584
0.0229 2.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1214
0.0002 0.0171%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0584
- 成立日期：2024-05-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1134亿
- 最近资产：0.55亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C基金净值查询
近一月,嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061)基金累计收益率-10.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0229 |
2.21% |
| 2026-09-11 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0202 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0161 |
-1.53% |
| 2026-09-09 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0200 |
-1.87% |
| 2026-09-08 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0101 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.0907 |
1.0907 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0097 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0106 |
-0.95% |
| 2026-08-28 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0214 |
-1.91% |
| 2026-08-27 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0100 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0126 |
1.13% |
| 2026-08-24 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0498 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1654 |
1.1654 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0375 |
-3.22% |
| 2026-08-20 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0666 |
5.86% |
| 2026-08-19 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0309 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
021061 |
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1711 |
1.1711 |
-0.0017 |
-0.15% |
