嘉实价值驱动一年持有期混合C基金净值查询(012534)
今天最新净值
1.0230
-0.0052 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1234
0.0007 0.0622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0230
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：37.3782亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0181 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0127 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0152 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0138 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0208 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0116 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0171 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0187 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0091 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0117 |
1.12% |
