嘉实价值驱动一年持有期混合C基金净值查询(012534)
今天最新净值
1.0143
-0.0087 -0.85%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1234
0.0007 0.0622%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0143
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：37.3782亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一年,嘉实价值驱动一年持有期混合C(012534)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0089 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0087 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0181 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0127 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0039 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0152 |
-1.44% |
| 2026-09-04 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0138 |
1.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0208 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0131 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0167 |
-1.54% |
| 2026-08-28 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0116 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0171 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0187 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0091 |
0.86% |
| 2026-08-17 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0117 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0196 |
-1.89% |
|
|
| 2026-08-12 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0110 |
1.05% |
| 2026-08-11 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0134 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0189 |
1.81% |
| 2026-08-07 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0038 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-08-05 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0179 |
1.76% |
| 2026-08-04 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0103 |
-1.01% |
| 2026-08-03 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0095 |
0.93% |
| 2026-07-29 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0254 |
2.55% |
| 2026-07-28 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0104 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9878 |
0.9878 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0307 |
-3.11% |
| 2026-07-23 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0185 |
1.0185 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0199 |
1.99% |
| 2026-07-22 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9986 |
0.9986 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0200 |
2.04% |
| 2026-07-21 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9786 |
0.9786 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0052 |
0.53% |
| 2026-07-20 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0288 |
3.05% |
| 2026-07-17 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0150 |
-1.56% |
| 2026-07-16 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9497 |
0.9497 |
0.0106 |
1.12% |
| 2026-07-14 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9497 |
0.9497 |
0.9244 |
0.9244 |
0.0253 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9244 |
0.9244 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0169 |
-1.80% |
| 2026-07-10 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0027 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9386 |
0.9386 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0109 |
-1.16% |
| 2026-07-08 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9481 |
0.9481 |
0.0014 |
0.15% |
| 2026-07-07 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0188 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9577 |
0.9577 |
0.0092 |
0.96% |
| 2026-07-03 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0245 |
2.63% |
| 2026-07-02 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0111 |
1.20% |
| 2026-07-01 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0112 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0161 |
-1.77% |
| 2026-06-29 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0122 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0135 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0077 |
-0.82% |
| 2026-06-24 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0324 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0071 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9649 |
0.9649 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0286 |
-2.96% |
| 2026-06-17 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0125 |
-1.26% |
| 2026-06-16 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0221 |
-2.20% |
| 2026-06-15 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0117 |
1.15% |
| 2026-06-12 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0164 |
1.0164 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0259 |
2.61% |
| 2026-06-11 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0088 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0134 |
-1.32% |
| 2026-06-09 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0177 |
-1.72% |
| 2026-06-05 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0135 |
-1.29% |
| 2026-06-03 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0107 |
1.03% |
| 2026-06-01 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0155 |
1.52% |
| 2026-05-29 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-05-28 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0177 |
-1.74% |
| 2026-05-27 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0157 |
-1.49% |
| 2026-05-26 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0152 |
1.47% |
| 2026-05-25 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-05-22 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0196 |
-1.87% |
| 2026-05-20 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-05-19 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0241 |
-2.29% |
| 2026-05-15 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0165 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0141 |
-1.27% |
| 2026-05-13 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-05-12 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0057 |
0.51% |
| 2026-05-08 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-04-30 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-04-29 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0330 |
3.07% |
| 2026-04-28 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0027 |
0.25% |
| 2026-04-27 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2026-04-24 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0933 |
1.0933 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0092 |
0.85% |
| 2026-04-20 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0122 |
1.13% |
| 2026-04-15 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0074 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-04-10 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-04-09 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0112 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0362 |
3.44% |
| 2026-04-07 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2026-04-01 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0177 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0143 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0117 |
1.11% |
| 2026-03-27 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0090 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0169 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0117 |
1.11% |
| 2026-03-24 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0539 |
1.0539 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0137 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0301 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0113 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0816 |
1.0816 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0350 |
-3.13% |
| 2026-03-18 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-03-17 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0251 |
-2.23% |
| 2026-03-13 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2026-03-12 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-03-11 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0149 |
1.31% |
| 2026-03-10 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0125 |
1.11% |
| 2026-03-09 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0143 |
-1.25% |
| 2026-03-06 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-03-05 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0249 |
-2.17% |
| 2026-03-03 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0281 |
-2.34% |
| 2026-03-02 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0218 |
1.85% |
| 2026-02-27 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-02-26 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2026-02-25 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0120 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0239 |
2.08% |
| 2026-02-13 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0324 |
-2.81% |
| 2026-02-12 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1840 |
1.1840 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0146 |
1.25% |
| 2026-02-10 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1699 |
1.1699 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0133 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1566 |
1.1566 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0170 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-02-03 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0273 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1397 |
1.1397 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0683 |
-5.99% |
| 2026-01-30 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0488 |
-4.04% |
| 2026-01-29 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0220 |
1.78% |
| 2026-01-28 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.2348 |
1.2348 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0383 |
3.20% |
| 2026-01-27 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1965 |
1.1965 |
1.1888 |
1.1888 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-01-26 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1888 |
1.1888 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0150 |
1.28% |
| 2026-01-23 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0103 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0188 |
1.64% |
| 2026-01-20 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0107 |
0.94% |
| 2026-01-19 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0126 |
1.12% |
| 2026-01-16 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0082 |
-0.73% |
| 2026-01-15 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2026-01-12 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0122 |
1.09% |
| 2026-01-08 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2026-01-06 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0258 |
2.33% |
| 2026-01-05 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0189 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0121 |
-1.10% |
| 2025-12-26 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0067 |
0.62% |
| 2025-12-19 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0127 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0610 |
1.0610 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0124 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0150 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0088 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0234 |
-2.20% |
| 2025-12-08 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0953 |
1.0953 |
-0.0103 |
-0.94% |
| 2025-12-05 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0953 |
1.0953 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0147 |
1.37% |
| 2025-11-28 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0082 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-11-25 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0074 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0144 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0140 |
1.33% |
| 2025-11-18 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0185 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0214 |
-1.95% |
| 2025-11-14 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0964 |
1.0964 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0133 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1097 |
1.1097 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0128 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0969 |
1.0969 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0048 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0105 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0143 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0803 |
1.0803 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-10-30 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0082 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0735 |
1.0735 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0105 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-10-22 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0752 |
1.0752 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-10-21 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0059 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0085 |
-0.78% |
| 2025-10-17 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0133 |
-1.21% |
| 2025-10-16 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0076 |
-0.69% |
| 2025-10-15 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0168 |
1.54% |
| 2025-10-14 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-10-13 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-10-10 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0922 |
1.0922 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0156 |
-1.41% |
| 2025-10-09 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.1078 |
1.1078 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0211 |
1.94% |
| 2025-09-30 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0175 |
1.64% |
| 2025-09-26 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0645 |
1.0645 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0111 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-09-22 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0148 |
1.43% |
| 2025-09-18 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0209 |
-1.98% |
| 2025-09-17 |
012534 |
嘉实价值驱动一年持有期混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0140 |
1.35% |
