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嘉实中证A100指数增强发起式A - 基金主页(代码:021799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2176 0.0109 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2142 0.0038 0.3169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2176
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：龙昌伦金猛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	-1.83%	-4.25%	-6.03%	5.65%	-	-	21.90%
同类排名	1902/4773	2967/5465	3121/5421	2263/5231	1681/4394			-

嘉实中证A100指数增强发起式A(021799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2115	-0.50%
2026-09-16	1.2176	0.90%
2026-09-15	1.2067	-0.70%
2026-09-14	1.2152	-0.64%
2026-09-11	1.2230	-0.84%
2026-09-10	1.2333	-0.56%

嘉实中证A100指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.51%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	6.32%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	4.37%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	3.19%	5.89%
600519	贵州茅台	0.0000	3.18%	-0.05%
002371	北方华创	0.0000	2.79%	-0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	2.75%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	2.63%	1.17%
000725	京东方Ａ	0.0000	2.44%	3.36%
600900	长江电力	0.0000	2.39%	1.35%

嘉实中证A100指数增强发起式A(021799)基金档案

基金代码	021799	基金简称	嘉实中证A100指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2024-12-12~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	龙昌伦金猛	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.12亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%