嘉实中证A100指数增强发起式A基金净值查询(021799)

今天最新净值 1.2152 -0.0078 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2142 0.0038 0.3169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2152
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：龙昌伦金猛

近一月嘉实中证A100指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证A100指数增强发起式A(021799)基金累计收益率-5.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2067	1.2067	1.2152	1.2152	-0.0085	-0.70%
2026-09-14	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2152	1.2152	1.2230	1.2230	-0.0078	-0.64%
2026-09-11	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2230	1.2230	1.2333	1.2333	-0.0103	-0.84%
2026-09-10	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2333	1.2333	1.2403	1.2403	-0.0070	-0.56%
2026-09-09	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2403	1.2403	1.2357	1.2357	0.0046	0.37%
2026-09-08	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2357	1.2357	1.2413	1.2413	-0.0056	-0.45%
2026-09-07	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2413	1.2413	1.2359	1.2359	0.0054	0.44%
2026-09-04	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2359	1.2359	1.2385	1.2385	-0.0026	-0.21%
2026-09-03	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2385	1.2385	1.2379	1.2379	0.0006	0.05%
2026-09-02	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2379	1.2379	1.2540	1.2540	-0.0161	-1.28%

2026-09-01	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2540	1.2540	1.2607	1.2607	-0.0067	-0.53%
2026-08-31	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2607	1.2607	1.2577	1.2577	0.0030	0.24%
2026-08-28	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2577	1.2577	1.2630	1.2630	-0.0053	-0.42%
2026-08-27	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2630	1.2630	1.2537	1.2537	0.0093	0.74%
2026-08-26	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2537	1.2537	1.2448	1.2448	0.0089	0.71%
2026-08-25	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2448	1.2448	1.2469	1.2469	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2469	1.2469	1.2640	1.2640	-0.0171	-1.35%
2026-08-21	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2640	1.2640	1.2569	1.2569	0.0071	0.56%
2026-08-20	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2569	1.2569	1.2561	1.2561	0.0008	0.06%
2026-08-19	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2561	1.2561	1.2929	1.2929	-0.0368	-2.85%
2026-08-18	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2929	1.2929	1.2939	1.2939	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2939	1.2939	1.2717	1.2717	0.0222	1.75%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%