嘉实中证A100指数增强发起式A基金净值查询(021799)

今天最新净值 1.2152 -0.0078 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2142 0.0038 0.3169% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2152
成立日期：2024-12-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：龙昌伦金猛

近一季嘉实中证A100指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A100指数增强发起式A(021799)基金累计收益率-7.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2067	1.2067	1.2152	1.2152	-0.0085	-0.70%
2026-09-14	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2152	1.2152	1.2230	1.2230	-0.0078	-0.64%
2026-09-11	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2230	1.2230	1.2333	1.2333	-0.0103	-0.84%
2026-09-10	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2333	1.2333	1.2403	1.2403	-0.0070	-0.56%
2026-09-09	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2403	1.2403	1.2357	1.2357	0.0046	0.37%
2026-09-08	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2357	1.2357	1.2413	1.2413	-0.0056	-0.45%
2026-09-07	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2413	1.2413	1.2359	1.2359	0.0054	0.44%
2026-09-04	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2359	1.2359	1.2385	1.2385	-0.0026	-0.21%
2026-09-03	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2385	1.2385	1.2379	1.2379	0.0006	0.05%
2026-09-02	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2379	1.2379	1.2540	1.2540	-0.0161	-1.28%

2026-09-01	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2540	1.2540	1.2607	1.2607	-0.0067	-0.53%
2026-08-31	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2607	1.2607	1.2577	1.2577	0.0030	0.24%
2026-08-28	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2577	1.2577	1.2630	1.2630	-0.0053	-0.42%
2026-08-27	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2630	1.2630	1.2537	1.2537	0.0093	0.74%
2026-08-26	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2537	1.2537	1.2448	1.2448	0.0089	0.71%
2026-08-25	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2448	1.2448	1.2469	1.2469	-0.0021	-0.17%
2026-08-24	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2469	1.2469	1.2640	1.2640	-0.0171	-1.35%
2026-08-21	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2640	1.2640	1.2569	1.2569	0.0071	0.56%
2026-08-20	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2569	1.2569	1.2561	1.2561	0.0008	0.06%
2026-08-19	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2561	1.2561	1.2929	1.2929	-0.0368	-2.85%
2026-08-18	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2929	1.2929	1.2939	1.2939	-0.0010	-0.08%
2026-08-17	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2939	1.2939	1.2717	1.2717	0.0222	1.75%
2026-08-14	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2717	1.2717	1.2716	1.2716	0.0001	0.01%
2026-08-13	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2716	1.2716	1.2814	1.2814	-0.0098	-0.76%
2026-08-12	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2814	1.2814	1.2734	1.2734	0.0080	0.63%

2026-08-11	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2734	1.2734	1.2862	1.2862	-0.0128	-1.00%
2026-08-10	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2862	1.2862	1.2864	1.2864	-0.0002	-0.02%
2026-08-07	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2864	1.2864	1.2736	1.2736	0.0128	1.01%
2026-08-06	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2736	1.2736	1.2759	1.2759	-0.0023	-0.18%
2026-08-05	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2759	1.2759	1.2581	1.2581	0.0178	1.41%
2026-08-04	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2581	1.2581	1.2367	1.2367	0.0214	1.73%
2026-08-03	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2367	1.2367	1.2531	1.2531	-0.0164	-1.31%
2026-07-31	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2531	1.2531	1.2444	1.2444	0.0087	0.70%
2026-07-30	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2444	1.2444	1.2592	1.2592	-0.0148	-1.18%
2026-07-29	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2592	1.2592	1.2485	1.2485	0.0107	0.86%
2026-07-28	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2485	1.2485	1.2875	1.2875	-0.0390	-3.03%
2026-07-27	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2875	1.2875	1.2628	1.2628	0.0247	1.96%
2026-07-24	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2628	1.2628	1.2806	1.2806	-0.0178	-1.39%
2026-07-23	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2806	1.2806	1.2766	1.2766	0.0040	0.31%
2026-07-22	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2766	1.2766	1.2838	1.2838	-0.0072	-0.56%
2026-07-21	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2838	1.2838	1.2393	1.2393	0.0445	3.59%
2026-07-20	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2393	1.2393	1.2170	1.2170	0.0223	1.83%
2026-07-17	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2170	1.2170	1.2595	1.2595	-0.0425	-3.37%
2026-07-16	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2595	1.2595	1.2851	1.2851	-0.0256	-1.99%
2026-07-15	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2851	1.2851	1.2878	1.2878	-0.0027	-0.21%
2026-07-14	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2878	1.2878	1.2583	1.2583	0.0295	2.34%
2026-07-13	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2583	1.2583	1.2788	1.2788	-0.0205	-1.60%
2026-07-10	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2788	1.2788	1.3127	1.3127	-0.0339	-2.58%
2026-07-09	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3127	1.3127	1.2744	1.2744	0.0383	3.01%
2026-07-08	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2744	1.2744	1.2822	1.2822	-0.0078	-0.61%
2026-07-07	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2822	1.2822	1.2944	1.2944	-0.0122	-0.94%
2026-07-06	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2944	1.2944	1.2974	1.2974	-0.0030	-0.23%
2026-07-03	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2974	1.2974	1.2951	1.2951	0.0023	0.18%
2026-07-02	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2951	1.2951	1.3334	1.3334	-0.0383	-2.87%
2026-07-01	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3334	1.3334	1.3447	1.3447	-0.0113	-0.84%
2026-06-30	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3447	1.3447	1.3324	1.3324	0.0123	0.92%
2026-06-29	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3324	1.3324	1.3102	1.3102	0.0222	1.69%
2026-06-26	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3102	1.3102	1.3414	1.3414	-0.0312	-2.33%
2026-06-25	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3414	1.3414	1.3265	1.3265	0.0149	1.12%
2026-06-24	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3265	1.3265	1.3120	1.3120	0.0145	1.11%
2026-06-23	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3120	1.3120	1.3513	1.3513	-0.0393	-2.91%
2026-06-22	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3513	1.3513	1.3173	1.3173	0.0340	2.58%
2026-06-18	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3173	1.3173	1.3097	1.3097	0.0076	0.58%
2026-06-17	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.3097	1.3097	1.2958	1.2958	0.0139	1.07%
2026-06-16	021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.2958	1.2958	1.3011	1.3011	-0.0053	-0.41%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%