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永赢价值发现慧选混合发起A - 基金主页(代码:023915)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8378 0.0162 0.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7064 0.0103 0.6077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8378
成立日期：2025-04-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：沈平虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.59%	-0.12%	-4.69%	-9.55%	35.26%	-	-	73.70%
同类排名	553/4981	2099/5421	2023/5424	2736/5380	521/4741			-

永赢价值发现慧选混合发起A(023915)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8378	0.89%
2026-09-15	1.8216	-0.19%
2026-09-14	1.8251	0.65%
2026-09-11	1.8133	-1.54%
2026-09-10	1.8416	-0.86%
2026-09-09	1.8575	0.08%

永赢价值发现慧选混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	3.94%	4.63%
300747	锐科激光	0.0000	2.28%	2.73%
605305	中际联合	0.0000	2.23%	1.94%
300201	海伦哲	0.0000	2.14%	0.00%
605060	联德股份	0.0000	2.10%	5.52%
000951	中国重汽	0.0000	1.94%	5.38%
688711	宏微科技	0.0000	1.85%	5.06%
688596	正帆科技	0.0000	1.78%	2.38%

永赢价值发现慧选混合发起A(023915)基金档案

基金代码	023915	基金简称	永赢价值发现慧选混合发起A	基金全称
发行日期	2025-04-21~2025-04-21	成立日期	2025-04-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈平虹	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%