永赢价值发现慧选混合发起A基金净值查询(023915)
今天最新净值
1.8216
-0.0035 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7064
0.0103 0.6077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8216
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：沈平虹
近一月,永赢价值发现慧选混合发起A(023915)基金累计收益率-2.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8216 |
1.8216 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8251 |
1.8251 |
1.8133 |
1.8133 |
0.0118 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8133 |
1.8133 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0283 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8416 |
1.8416 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8575 |
1.8575 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8560 |
1.8560 |
1.8537 |
1.8537 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8537 |
1.8537 |
1.8146 |
1.8146 |
0.0391 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8146 |
1.8146 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0166 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8312 |
1.8312 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8295 |
1.8295 |
1.8498 |
1.8498 |
-0.0203 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8498 |
1.8498 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8708 |
1.8708 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0136 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8572 |
1.8572 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0121 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8693 |
1.8693 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0250 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8443 |
1.8443 |
1.8497 |
1.8497 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8497 |
1.8497 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8479 |
1.8479 |
1.8701 |
1.8701 |
-0.0222 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8701 |
1.8701 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8651 |
1.8651 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0181 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8470 |
1.8470 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0867 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9337 |
1.9337 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9300 |
1.9300 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0474 |
2.52% |
