永赢价值发现慧选混合发起A基金净值查询(023915)
今天最新净值
1.8251
0.0118 0.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7064
0.0103 0.6077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8251
- 成立日期：2025-04-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：沈平虹
近一季,永赢价值发现慧选混合发起A(023915)基金累计收益率-10.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8216 |
1.8216 |
1.8251 |
1.8251 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8251 |
1.8251 |
1.8133 |
1.8133 |
0.0118 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8133 |
1.8133 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0283 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8416 |
1.8416 |
1.8575 |
1.8575 |
-0.0159 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8575 |
1.8575 |
1.8560 |
1.8560 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8560 |
1.8560 |
1.8537 |
1.8537 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8537 |
1.8537 |
1.8146 |
1.8146 |
0.0391 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8146 |
1.8146 |
1.8312 |
1.8312 |
-0.0166 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8312 |
1.8312 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8295 |
1.8295 |
1.8498 |
1.8498 |
-0.0203 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8498 |
1.8498 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0210 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8708 |
1.8708 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0136 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8572 |
1.8572 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0121 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8693 |
1.8693 |
1.8443 |
1.8443 |
0.0250 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8443 |
1.8443 |
1.8497 |
1.8497 |
-0.0054 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8497 |
1.8497 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8479 |
1.8479 |
1.8701 |
1.8701 |
-0.0222 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8701 |
1.8701 |
1.8651 |
1.8651 |
0.0050 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8651 |
1.8651 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0181 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8470 |
1.8470 |
1.9337 |
1.9337 |
-0.0867 |
-4.48% |
| 2026-08-18 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9337 |
1.9337 |
1.9300 |
1.9300 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9300 |
1.9300 |
1.8826 |
1.8826 |
0.0474 |
2.52% |
| 2026-08-14 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8826 |
1.8826 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8820 |
1.8820 |
1.8972 |
1.8972 |
-0.0152 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8972 |
1.8972 |
1.8877 |
1.8877 |
0.0095 |
0.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8877 |
1.8877 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8862 |
1.8862 |
1.8814 |
1.8814 |
0.0048 |
0.26% |
| 2026-08-07 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8814 |
1.8814 |
1.8531 |
1.8531 |
0.0283 |
1.53% |
| 2026-08-06 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8531 |
1.8531 |
1.8411 |
1.8411 |
0.0120 |
0.65% |
| 2026-08-05 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8411 |
1.8411 |
1.8139 |
1.8139 |
0.0272 |
1.50% |
| 2026-08-04 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8139 |
1.8139 |
1.7846 |
1.7846 |
0.0293 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7846 |
1.7846 |
1.7862 |
1.7862 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7862 |
1.7862 |
1.7715 |
1.7715 |
0.0147 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7715 |
1.7715 |
1.7951 |
1.7951 |
-0.0236 |
-1.31% |
| 2026-07-29 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7951 |
1.7951 |
1.7724 |
1.7724 |
0.0227 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7724 |
1.7724 |
1.8119 |
1.8119 |
-0.0395 |
-2.18% |
| 2026-07-27 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8119 |
1.8119 |
1.7858 |
1.7858 |
0.0261 |
1.46% |
| 2026-07-24 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7858 |
1.7858 |
1.8136 |
1.8136 |
-0.0278 |
-1.53% |
| 2026-07-23 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8136 |
1.8136 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0165 |
0.92% |
| 2026-07-22 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7971 |
1.7971 |
1.7965 |
1.7965 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7965 |
1.7965 |
1.7642 |
1.7642 |
0.0323 |
1.83% |
| 2026-07-20 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7642 |
1.7642 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0118 |
-0.66% |
| 2026-07-17 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.7760 |
1.7760 |
1.8456 |
1.8456 |
-0.0696 |
-3.77% |
| 2026-07-16 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8456 |
1.8456 |
1.8893 |
1.8893 |
-0.0437 |
-2.31% |
| 2026-07-15 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8893 |
1.8893 |
1.9131 |
1.9131 |
-0.0238 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9131 |
1.9131 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0269 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.8862 |
1.8862 |
1.9534 |
1.9534 |
-0.0672 |
-3.44% |
| 2026-07-10 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9534 |
1.9534 |
1.9857 |
1.9857 |
-0.0323 |
-1.63% |
| 2026-07-09 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9857 |
1.9857 |
1.9706 |
1.9706 |
0.0151 |
0.77% |
| 2026-07-08 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
1.9706 |
1.9706 |
2.0131 |
2.0131 |
-0.0425 |
-2.11% |
| 2026-07-07 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0131 |
2.0131 |
2.0317 |
2.0317 |
-0.0186 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0317 |
2.0317 |
2.0403 |
2.0403 |
-0.0086 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0403 |
2.0403 |
2.0330 |
2.0330 |
0.0073 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0330 |
2.0330 |
2.0883 |
2.0883 |
-0.0553 |
-2.65% |
| 2026-07-01 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0883 |
2.0883 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0157 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0726 |
2.0726 |
2.0194 |
2.0194 |
0.0532 |
2.63% |
| 2026-06-29 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0194 |
2.0194 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0066 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0128 |
2.0128 |
2.0445 |
2.0445 |
-0.0317 |
-1.55% |
| 2026-06-25 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0445 |
2.0445 |
2.0376 |
2.0376 |
0.0069 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0376 |
2.0376 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0131 |
0.65% |
| 2026-06-23 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0245 |
2.0245 |
2.0563 |
2.0563 |
-0.0318 |
-1.55% |
| 2026-06-22 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0563 |
2.0563 |
2.0511 |
2.0511 |
0.0052 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0511 |
2.0511 |
2.0336 |
2.0336 |
0.0175 |
0.86% |
| 2026-06-17 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0336 |
2.0336 |
2.0345 |
2.0345 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
023915 |
永赢价值发现慧选混合发起A |
2.0345 |
2.0345 |
2.0264 |
2.0264 |
0.0081 |
0.40% |
