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永赢中证A500ETF发起联接C - 基金主页(代码:023756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1792 0.0105 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1792
成立日期：2025-06-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：刘庭宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.11%	-1.47%	-6.27%	-10.27%	-0.21%	-	-	24.03%
同类排名	3127/4773	2614/5467	3015/5421	3285/5238	2646/4400			-

永赢中证A500ETF发起联接C(023756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1749	-0.36%
2026-09-16	1.1792	0.90%
2026-09-15	1.1687	-0.53%
2026-09-14	1.1749	-0.53%
2026-09-11	1.1812	-0.94%
2026-09-10	1.1924	-0.55%

永赢中证A500ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
003816	中国广核	0.0100	0.00%	4.05%

永赢中证A500ETF发起联接C(023756)基金档案

基金代码	023756	基金简称	永赢中证A500ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2025-06-10~2025-06-23	成立日期	2025-06-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘庭宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.66%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.66%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.75%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.75%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%