永赢中证A500ETF发起联接C基金净值查询(023756)
今天最新净值
1.1687
-0.0062 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1687
- 成立日期：2025-06-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：刘庭宇
近一月永赢中证A500ETF发起联接C基金净值查询
近一月,永赢中证A500ETF发起联接C(023756)基金累计收益率-4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0105 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0112 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1924 |
1.1924 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1970 |
1.1970 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1959 |
1.1959 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1942 |
1.1942 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0171 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.2113 |
1.2113 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-08-26 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.2062 |
1.2062 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.1988 |
1.1988 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0175 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.2097 |
1.2097 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.2072 |
1.2072 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0422 |
-3.38% |
| 2026-08-18 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
023756 |
永赢中证A500ETF发起联接C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0220 |
1.79% |
