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国泰兴益灵活配置混合C(国泰兴益C) - 基金主页(代码:002055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4610 0.0130 0.90% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4910 0.0010 0.0659% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7290
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4358亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：
基金经理：王琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.27%	-1.68%	-3.88%	-7.88%	4.27%	32.41%	28.13%	82.50%
同类排名	1425/2282	1492/2314	1581/2307	1398/2292	1150/2265	1307/2173	926/2101	-

国泰兴益灵活配置混合C(002055)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4560	-0.34%
2026-09-16	1.4610	0.90%
2026-09-15	1.4480	-0.55%
2026-09-14	1.4560	-0.55%
2026-09-11	1.4640	-0.95%
2026-09-10	1.4780	-0.54%

国泰兴益灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-09	2025-12-09	2025-12-10	分红	每份派现金0.0173元
2022-04-08	2022-04-08	2022-04-11	分红	每份派现金0.0946元
2017-09-25	2017-09-25	2017-09-26	分红	每份派现金0.0914元

国泰兴益灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.49%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.93%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.37%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.11%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.58%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.39%	1.47%
603986	兆易创新	0.0000	1.27%	0.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
000333	美的集团	0.0000	1.13%	1.17%

国泰兴益灵活配置混合C(002055)基金档案

基金代码	002055	基金简称	国泰兴益灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王琳	基金托管人		基金公司
最近资产	1.13亿元	最近份额	0.4358亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%