国泰兴益灵活配置混合C(国泰兴益C)基金净值查询(002055)

今天最新净值 1.4610 0.0130 0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4910 0.0010 0.0659% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7290
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4358亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：
基金经理：王琳

近一季国泰兴益灵活配置混合C|国泰兴益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰兴益灵活配置混合C(002055)基金累计收益率-7.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4610	1.7290	1.4480	1.7160	0.0130	0.90%
2026-09-15	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4480	1.7160	1.4560	1.7240	-0.0080	-0.55%
2026-09-14	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4560	1.7240	1.4640	1.7320	-0.0080	-0.55%
2026-09-11	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4640	1.7320	1.4780	1.7460	-0.0140	-0.95%
2026-09-10	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4780	1.7460	1.4860	1.7540	-0.0080	-0.54%
2026-09-09	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4860	1.7540	1.4830	1.7510	0.0030	0.20%
2026-09-08	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4830	1.7510	1.4860	1.7540	-0.0030	-0.20%
2026-09-07	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4860	1.7540	1.4760	1.7440	0.0100	0.68%
2026-09-04	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4760	1.7440	1.4820	1.7500	-0.0060	-0.40%
2026-09-03	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4820	1.7500	1.4800	1.7480	0.0020	0.14%

2026-09-02	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4800	1.7480	1.5000	1.7680	-0.0200	-1.33%
2026-09-01	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5000	1.7680	1.5060	1.7740	-0.0060	-0.40%
2026-08-31	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5060	1.7740	1.5010	1.7690	0.0050	0.33%
2026-08-28	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5010	1.7690	1.5080	1.7760	-0.0070	-0.46%
2026-08-27	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5080	1.7760	1.4920	1.7600	0.0160	1.07%
2026-08-26	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4920	1.7600	1.4810	1.7490	0.0110	0.74%
2026-08-25	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4810	1.7490	1.4820	1.7500	-0.0010	-0.07%
2026-08-24	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4820	1.7500	1.5030	1.7710	-0.0210	-1.40%
2026-08-21	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5030	1.7710	1.4950	1.7630	0.0080	0.54%
2026-08-20	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4950	1.7630	1.4920	1.7600	0.0030	0.20%
2026-08-19	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4920	1.7600	1.5420	1.8100	-0.0500	-3.24%
2026-08-18	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5420	1.8100	1.5460	1.8140	-0.0040	-0.26%
2026-08-17	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5460	1.8140	1.5200	1.7880	0.0260	1.71%
2026-08-14	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5200	1.7880	1.5170	1.7850	0.0030	0.20%
2026-08-13	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5170	1.7850	1.5280	1.7960	-0.0110	-0.72%

2026-08-12	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5280	1.7960	1.5170	1.7850	0.0110	0.73%
2026-08-11	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5170	1.7850	1.5260	1.7940	-0.0090	-0.59%
2026-08-10	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5260	1.7940	1.5240	1.7920	0.0020	0.13%
2026-08-07	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5240	1.7920	1.5030	1.7710	0.0210	1.40%
2026-08-06	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5030	1.7710	1.5060	1.7740	-0.0030	-0.20%
2026-08-05	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5060	1.7740	1.4820	1.7500	0.0240	1.62%
2026-08-04	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4820	1.7500	1.4560	1.7240	0.0260	1.79%
2026-08-03	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4560	1.7240	1.4710	1.7390	-0.0150	-1.02%
2026-07-31	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4710	1.7390	1.4520	1.7200	0.0190	1.31%
2026-07-30	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4520	1.7200	1.4750	1.7430	-0.0230	-1.56%
2026-07-29	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4750	1.7430	1.4640	1.7320	0.0110	0.75%
2026-07-28	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4640	1.7320	1.5120	1.7800	-0.0480	-3.17%
2026-07-27	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5120	1.7800	1.4840	1.7520	0.0280	1.89%
2026-07-24	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4840	1.7520	1.5120	1.7800	-0.0280	-1.85%
2026-07-23	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5120	1.7800	1.5090	1.7770	0.0030	0.20%
2026-07-22	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5090	1.7770	1.5200	1.7880	-0.0110	-0.72%
2026-07-21	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5200	1.7880	1.4670	1.7350	0.0530	3.61%
2026-07-20	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4670	1.7350	1.4580	1.7260	0.0090	0.62%
2026-07-17	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4580	1.7260	1.5100	1.7780	-0.0520	-3.44%
2026-07-16	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5100	1.7780	1.5350	1.8030	-0.0250	-1.63%
2026-07-15	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5350	1.8030	1.5450	1.8130	-0.0100	-0.65%
2026-07-14	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5450	1.8130	1.5180	1.7860	0.0270	1.78%
2026-07-13	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5180	1.7860	1.5550	1.8230	-0.0370	-2.38%
2026-07-10	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5550	1.8230	1.5840	1.8520	-0.0290	-1.83%
2026-07-09	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5840	1.8520	1.5470	1.8150	0.0370	2.39%
2026-07-08	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5470	1.8150	1.5640	1.8320	-0.0170	-1.09%
2026-07-07	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5640	1.8320	1.5810	1.8490	-0.0170	-1.08%
2026-07-06	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5810	1.8490	1.5870	1.8550	-0.0060	-0.38%
2026-07-03	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5870	1.8550	1.5790	1.8470	0.0080	0.51%
2026-07-02	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5790	1.8470	1.6210	1.8890	-0.0420	-2.59%
2026-07-01	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.6210	1.8890	1.6260	1.8940	-0.0050	-0.31%
2026-06-30	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.6260	1.8940	1.6050	1.8730	0.0210	1.31%
2026-06-29	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.6050	1.8730	1.5850	1.8530	0.0200	1.26%
2026-06-26	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5850	1.8530	1.6310	1.8990	-0.0460	-2.82%
2026-06-25	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.6310	1.8990	1.6100	1.8780	0.0210	1.30%
2026-06-24	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.6100	1.8780	1.5960	1.8640	0.0140	0.88%
2026-06-23	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5960	1.8640	1.6410	1.9090	-0.0450	-2.74%
2026-06-22	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.6410	1.9090	1.6060	1.8740	0.0350	2.18%
2026-06-18	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.6060	1.8740	1.6020	1.8700	0.0040	0.25%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%