国泰兴益灵活配置混合C(国泰兴益C)基金净值查询(002055)

今天最新净值 1.4560 -0.0080 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4910 0.0010 0.0659% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7240
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4358亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：
基金经理：王琳

近一月国泰兴益灵活配置混合C|国泰兴益C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰兴益灵活配置混合C(002055)基金累计收益率-4.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4480	1.7160	1.4560	1.7240	-0.0080	-0.55%
2026-09-14	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4560	1.7240	1.4640	1.7320	-0.0080	-0.55%
2026-09-11	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4640	1.7320	1.4780	1.7460	-0.0140	-0.95%
2026-09-10	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4780	1.7460	1.4860	1.7540	-0.0080	-0.54%
2026-09-09	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4860	1.7540	1.4830	1.7510	0.0030	0.20%
2026-09-08	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4830	1.7510	1.4860	1.7540	-0.0030	-0.20%
2026-09-07	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4860	1.7540	1.4760	1.7440	0.0100	0.68%
2026-09-04	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4760	1.7440	1.4820	1.7500	-0.0060	-0.40%
2026-09-03	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4820	1.7500	1.4800	1.7480	0.0020	0.14%
2026-09-02	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4800	1.7480	1.5000	1.7680	-0.0200	-1.33%

2026-09-01	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5000	1.7680	1.5060	1.7740	-0.0060	-0.40%
2026-08-31	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5060	1.7740	1.5010	1.7690	0.0050	0.33%
2026-08-28	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5010	1.7690	1.5080	1.7760	-0.0070	-0.46%
2026-08-27	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5080	1.7760	1.4920	1.7600	0.0160	1.07%
2026-08-26	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4920	1.7600	1.4810	1.7490	0.0110	0.74%
2026-08-25	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4810	1.7490	1.4820	1.7500	-0.0010	-0.07%
2026-08-24	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4820	1.7500	1.5030	1.7710	-0.0210	-1.40%
2026-08-21	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5030	1.7710	1.4950	1.7630	0.0080	0.54%
2026-08-20	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4950	1.7630	1.4920	1.7600	0.0030	0.20%
2026-08-19	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.4920	1.7600	1.5420	1.8100	-0.0500	-3.24%
2026-08-18	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5420	1.8100	1.5460	1.8140	-0.0040	-0.26%
2026-08-17	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.5460	1.8140	1.5200	1.7880	0.0260	1.71%

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