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天弘MSCI中国A50互联互通指数C - 基金主页(代码:015038)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2450 -0.0094 -0.75% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2102 0.0057 0.4739% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2450
成立日期：2022-02-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3857亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超陈瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.84%	-2.34%	-6.02%	-6.52%	4.36%	53.70%	41.32%	20.51%
同类排名	2114/4773	4283/5467	2790/5421	2063/5238	1687/4400	1389/2954	721/2253	-

天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2558	0.87%
2026-09-17	1.2450	-0.75%
2026-09-16	1.2544	0.89%
2026-09-15	1.2433	-0.99%
2026-09-14	1.2557	-0.71%
2026-09-11	1.2647	-0.79%

天弘MSCI中国A50互联互通指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.14%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	6.97%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	4.79%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	4.72%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.25%	3.01%
600519	贵州茅台	0.0000	4.24%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	4.16%	1.64%
601138	工业富联	0.0000	3.74%	2.61%
002371	北方华创	0.0000	3.10%	-0.09%
603993	洛阳钼业	0.0000	2.83%	5.34%

天弘MSCI中国A50互联互通指数C(015038)基金档案

基金代码	015038	基金简称	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	基金全称
发行日期	2022-02-07~2022-02-18	成立日期	2022-02-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨超陈瑶	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.64亿元	最近份额	1.3857亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%